| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 1 386.00 | 4 572.00 | 5 958.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 604.00 | 2 032.00 | 6 572.00 | 8 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
060 Stock marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
110 Total général Actif | 44 214.00 | 2 032.00 | 42 183.00 | 44 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 505.00 | 117 931.00 | | 127 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 682.00 | 1 571.00 | | 1 682.00 |
224 Production immobilisée | 620.00 | | | 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 810.00 | 119 503.00 | | 129 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 181.00 | 17 742.00 | | 10 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | -7 371.00 | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 352.00 | 39 077.00 | | 35 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 241.00 | -5 783.00 | | -13 241.00 |
242 Autres charges externes. | 56 864.00 | 56 997.00 | | 56 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 5 448.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 116.00 | 850.00 | | 11 116.00 |
252 Charges sociales | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | 1 061.00 | | 971.00 |
262 Autres charges | | 816.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 889.00 | 108 836.00 | | 110 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 921.00 | 10 667.00 | | 18 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | 62.00 | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 1 588.00 | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 701.00 | 9 001.00 | | 15 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |