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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 |
AP Constructions | 15 526 310.00 | 998 688.00 | 14 527 622.00 | 15 526 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 1 220.00 | 55 280.00 | 56 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772 743.00 | 999 908.00 | 18 772 835.00 | 19 772 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
BZ Autres créances | 1 805 602.00 | | 1 805 602.00 | 1 805 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 198.00 | | 301 198.00 | 301 198.00 |
CF Disponibilités | 1 281 360.00 | | 1 281 360.00 | 1 281 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 367.00 | | 3 735 367.00 | 3 735 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 508 110.00 | 999 908.00 | 22 508 202.00 | 23 508 110.00 |
CU Autres participations | 2 493 433.00 | | 2 493 433.00 | 2 493 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 038.00 | | | 2 091 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 536.00 | | | 2 298 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 001 081.00 | | | 17 001 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 141.00 | | | 2 077 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 330.00 | | | 569 330.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 209 666.00 | | | 20 209 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 202.00 | | | 22 508 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 513.00 | | | 3 835 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 456.00 | | | 618 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 381.00 | | 2 701 381.00 | 2 701 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 381.00 | | 2 701 381.00 | 2 701 381.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 067.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 099.00 | | | 344 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 359.00 | | | 4 225 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 322.00 | | | 2 134 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 038.00 | | | 2 091 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 726 012.00 | | 6 046 731.00 | 13 726 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 772 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 460 554.00 | | 3 756 256.00 | 13 460 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 458.00 | | 2 290 476.00 | 265 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 841.00 | 788 067.00 | | 211 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | 788 067.00 | | 211 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 624.00 | 210 624.00 | 200 000.00 | 410 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 099.00 | 344 099.00 | | 344 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 277.00 | | | 1 676 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 456.00 | 618 456.00 | | 618 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 625.00 | 1 480 472.00 | 5 981 937.00 | 16 382 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 141.00 | 805 141.00 | | 1 005 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 032.00 | | | 962 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 309.00 | 1 155 856.00 | 1 059 453.00 | 2 215 309.00 |
VW T.V.A. | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 209 666.00 | 3 835 513.00 | 6 181 937.00 | 20 209 666.00 |