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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 3 348.00 | 6 773.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 107.00 | 3 348.00 | 586 759.00 | 590 107.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 491.00 | | 1 167 491.00 | 1 167 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
BZ Autres créances | 1 398 614.00 | | 1 398 614.00 | 1 398 614.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 735.00 | | 2 869 735.00 | 2 869 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 842.00 | 3 348.00 | 3 456 494.00 | 3 459 842.00 |
CU Autres participations | 579 986.00 | | 579 986.00 | 579 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 403.00 | | | 813 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 098.00 | | | 2 011 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
EA Autres dettes | 440 041.00 | | | 440 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 672.00 | | | 3 419 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 494.00 | | | 3 456 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 574.00 | | | 1 408 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 403.00 | | | 813 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 183.00 | | 318 183.00 | 318 183.00 |
FG Production vendue services | 630 661.00 | | 630 661.00 | 630 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 844.00 | | 948 844.00 | 948 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 167 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 248 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 253.00 | | | -14 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 339.00 | | | 2 116 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 020.00 | | | 2 095 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 312.00 | | 206 794.00 | 384 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 579 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 590 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 6 800.00 | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 991.00 | | 199 994.00 | 380 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 1 301.00 | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 1 301.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 041.00 | 440 041.00 | | 440 041.00 |
UX Autres créances clients | 289 087.00 | | | 289 087.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 403.00 | 813 403.00 | | 813 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 098.00 | | 2 011 098.00 | 2 011 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 917.00 | | | 1 354 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 062.00 | 1 696 062.00 | | 1 696 062.00 |
VW T.V.A. | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 672.00 | 1 408 574.00 | 2 011 098.00 | 3 419 672.00 |