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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 243.00 | 14 291.00 | 14 952.00 | 29 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 303.00 | 14 701.00 | 63 602.00 | 78 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 066.00 | 2 267.00 | 47 800.00 | 50 066.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 167.00 | 2 267.00 | 125 901.00 | 128 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 471.00 | 16 967.00 | 189 503.00 | 206 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 762.00 | | 424 762.00 | 424 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 762.00 | | 424 762.00 | 424 762.00 |
FM Production stockée | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 370.00 | | | 446 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 040.00 | | | 433 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 070.00 | | 2 233.00 | 76 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | 633.00 | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 600.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 7 419.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 7 419.00 | | 7 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 834.00 | 79 884.00 | 1 950.00 | 81 834.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 225.00 | 112 225.00 | | 112 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 063.00 | | | 125 063.00 |