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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 80.00 | 992.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 5 994.00 | 15 793.00 | 21 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 262.00 | 6 074.00 | 89 188.00 | 95 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 095.00 | 6 074.00 | 138 021.00 | 144 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | -393.00 | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 41 218.00 | 14 607.00 | | 41 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 129.00 | 68 478.00 | | 57 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 9 785.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 15 570.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 11 853.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 802.00 | 105 686.00 | | 96 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 021.00 | 120 293.00 | | 138 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 180.00 | 105 686.00 | | 51 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
FG Production vendue services | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 578.00 | | 207 578.00 | 207 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 194.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -194.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 682.00 | 209 711.00 | | 237 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 071.00 | 210 104.00 | | 211 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 612.00 | -393.00 | | 26 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | 7 454.00 | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 494.00 | | 1 951.00 | 96 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 95 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 22 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | 1 951.00 | 24 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 129.00 | 11 507.00 | 45 622.00 | 57 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 802.00 | 51 180.00 | 45 622.00 | 96 802.00 |