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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 571.00 | 1 829.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 885.00 | | 204 885.00 | 204 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 300.00 | 571.00 | 206 729.00 | 207 300.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 229.00 | 571.00 | 217 658.00 | 218 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | -9 919.00 | | 2 629.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410.00 | 10 081.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 832.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 202 810.00 | 198 775.00 | | 202 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 249.00 | 199 607.00 | | 204 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 658.00 | 209 688.00 | | 217 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456.00 | 9 919.00 | | 7 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | -9 919.00 | | 2 629.00 |