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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 378.00 | 13 384.00 | 284 995.00 | 298 378.00 |
040 Immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 824.00 | 13 384.00 | 312 440.00 | 325 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
060 Stock marchandises | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
072 Créances – Autres | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
084 Disponibilités | 210 568.00 | | 210 568.00 | 210 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
110 Total général Actif | 729 146.00 | 13 384.00 | 715 763.00 | 729 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 824.00 | | | 325 824.00 |