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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 441.00 | 21 129.00 | 86 312.00 | 107 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 3 259.00 | 29 241.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 981.00 | 14 681.00 | 77 300.00 | 91 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 931.00 | 24 913.00 | 151 019.00 | 175 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 805.00 | 63 982.00 | 549 823.00 | 613 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829 429.00 | | 1 829 429.00 | 1 829 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 907.00 | 82 500.00 | 8 845 407.00 | 8 927 907.00 |
BZ Autres créances | 13 878 754.00 | | 13 878 754.00 | 13 878 754.00 |
CF Disponibilités | 1 041 568.00 | | 1 041 568.00 | 1 041 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 704 605.00 | 82 500.00 | 25 622 105.00 | 25 704 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 410.00 | 146 482.00 | 26 171 928.00 | 26 318 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 865.00 | | | 903 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 865.00 | | | 1 903 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408.00 | | | 3 241 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 060.00 | | | 968 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
EA Autres dettes | 19 025 958.00 | | | 19 025 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 836.00 | | | 689 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102 513.00 | | | 24 102 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 171 928.00 | | | 26 171 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 102 513.00 | | | 24 102 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 12 780 709.00 | | 12 780 709.00 | 12 780 709.00 |
FG Production vendue services | 653 757.00 | | 653 757.00 | 653 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 434 670.00 | | 13 434 670.00 | 13 434 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 566 252.00 | | | 5 566 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 448.00 | | | 434 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 174.00 | | | 13 476 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 309.00 | | | 12 572 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 865.00 | | | 903 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 408.00 | 3 241 408.00 | | 3 241 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 074.00 | 398 074.00 | | 398 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025 958.00 | 19 025 958.00 | | 19 025 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 836.00 | 689 836.00 | | 689 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 907.00 | | | 8 927 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 913 733.00 | | | 1 913 733.00 |
VC Groupe et associés | 11 930 390.00 | | | 11 930 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833 609.00 | 22 833 609.00 | | 22 833 609.00 |
VW T.V.A. | 392 851.00 | 392 851.00 | | 392 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102 513.00 | 24 102 513.00 | | 24 102 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
ST Autres comptes | 2 083 307.00 | | | 2 083 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 946.00 | | | 295 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 531 488.00 | | | 531 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067 936.00 | | | 1 067 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096 318.00 | | | 1 096 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 747.00 | | | 525 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 609.00 | | | 1 622 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 654 734.00 | | | 4 654 734.00 |