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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
AN Terrains | 429 694.00 | | 429 694.00 | 429 694.00 |
AP Constructions | 3 775 315.00 | 531 599.00 | 3 243 716.00 | 3 775 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 690.00 | 1 828 868.00 | 342 823.00 | 2 171 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 972.00 | 2 009 444.00 | 243 528.00 | 2 252 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 748.00 | 101 500.00 | -9 752.00 | 91 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 329.00 | 4 545 756.00 | 4 459 574.00 | 9 005 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
BN En cours de production de biens | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
BT Marchandises | 2 611 846.00 | | 2 611 846.00 | 2 611 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 117.00 | 334 058.00 | 5 265 059.00 | 5 599 117.00 |
BZ Autres créances | 545 069.00 | | 545 069.00 | 545 069.00 |
CF Disponibilités | 780 035.00 | | 780 035.00 | 780 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 913.00 | 334 058.00 | 9 628 854.00 | 9 962 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 968 242.00 | 4 879 814.00 | 14 088 428.00 | 18 968 242.00 |
CU Autres participations | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 959 790.00 | | | 4 959 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 190.00 | | | 6 008 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 430.00 | | | 1 546 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 881.00 | | | 743 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 869.00 | | | 3 548 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 337.00 | | | 1 445 337.00 |
EA Autres dettes | 734 569.00 | | | 734 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 238.00 | | | 8 080 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 428.00 | | | 14 088 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 359 978.00 | | | 7 359 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 234.00 | | 3 093 234.00 | 3 093 234.00 |
FD Production vendue biens | 33 008.00 | | 38 008.00 | 33 008.00 |
FG Production vendue services | 13 616 940.00 | | 13 616 940.00 | 13 616 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 743 182.00 | | 16 748 182.00 | 16 743 182.00 |
FM Production stockée | | | -297 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 652 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 375 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 614.00 | | | 16 811 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 643 215.00 | | | 16 643 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 207.00 | | | 600 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 686.00 | 24 372.00 | | 309 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 686.00 | 24 372.00 | | 309 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 686.00 | 24 372.00 | | 309 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 881.00 | 743 881.00 | | 743 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 869.00 | 3 548 869.00 | | 3 548 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 569.00 | 734 569.00 | | 734 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 079.00 | 6 199 879.00 | 200.00 | 6 200 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 238.00 | 7 359 685.00 | 720 553.00 | 8 080 238.00 |