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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 086.00 | 744.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 898.00 | 278 799.00 | 45 099.00 | 323 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 083.00 | 310 529.00 | 38 554.00 | 349 083.00 |
AX Avances et acomptes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 197.00 | 593 414.00 | 89 783.00 | 683 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 788.00 | 12 542.00 | 116 246.00 | 128 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 923.00 | 13 015.00 | 782 908.00 | 795 923.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 1 153 339.00 | | 1 153 339.00 | 1 153 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 607.00 | 25 557.00 | 2 064 050.00 | 2 089 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 804.00 | 618 971.00 | 2 153 833.00 | 2 772 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 317 241.00 | | | 317 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 542 960.00 | | | 542 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 197.00 | | | 365 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 341.00 | | | 749 341.00 |
EA Autres dettes | 257 727.00 | | | 257 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 873.00 | | | 1 610 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 833.00 | | | 2 153 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 607.00 | | | 1 453 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 007.00 | | 3 188.00 | 698 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 683 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 673 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | 744.00 | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 249.00 | | 2 444.00 | 686 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 213.00 | 31 199.00 | 17 998.00 | 580 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | 3 110.00 | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 018.00 | 31 199.00 | 14 888.00 | 573 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 1 998.00 | | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 559.00 | 1 998.00 | | 23 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 1 998.00 | | 23 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 197.00 | 365 197.00 | | 365 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 541.00 | 269 541.00 | | 269 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 727.00 | 257 727.00 | | 257 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 363.00 | | | 769 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 023.00 | 35 757.00 | 154 014.00 | 193 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 272.00 | 807 472.00 | 3 800.00 | 811 272.00 |
VW T.V.A. | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 668.00 | 1 428 403.00 | 154 014.00 | 1 585 668.00 |