| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 229.00 | 242 414.00 | 9 815.00 | 252 229.00 |
AN Terrains | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
AP Constructions | 1 632 838.00 | 901 386.00 | 731 452.00 | 1 632 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857.00 | 483 270.00 | 78 587.00 | 561 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 784.00 | 1 627 071.00 | 984 712.00 | 2 611 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651 144.00 | 179 304.00 | 2 471 839.00 | 2 651 144.00 |
BN En cours de production de biens | 7 414 222.00 | 275 136.00 | 7 139 085.00 | 7 414 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063 475.00 | | 6 063 475.00 | 6 063 475.00 |
BT Marchandises | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 692.00 | | 760 692.00 | 760 692.00 |
BZ Autres créances | 3 193 779.00 | 20 988.00 | 3 172 791.00 | 3 193 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 3 316 817.00 | | 3 316 817.00 | 3 316 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 443 527.00 | 490 575.00 | 22 952 952.00 | 23 443 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312.00 | 2 117 646.00 | 23 937 665.00 | 26 055 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 696.00 | 49 616.00 | | 49 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228.00 | 3 768 228.00 | | 3 768 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855.00 | 8 690 855.00 | | 8 690 855.00 |
DG Autres réserves | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
DH Report à nouveau | -685 286.00 | -197 630.00 | | -685 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623.00 | -487 655.00 | | 107 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 070 546.00 | 11 962 842.00 | | 12 070 546.00 |
DP Provisions pour risques | 263 614.00 | 266 614.00 | | 263 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 614.00 | 266 614.00 | | 263 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989.00 | 6 700 373.00 | | 8 948 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760.00 | 76 596.00 | | 82 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010.00 | 322 827.00 | | 661 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 283.00 | 380 377.00 | | 208 283.00 |
EA Autres dettes | 95 022.00 | 132 701.00 | | 95 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435.00 | 6 305 975.00 | | 1 607 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 603 505.00 | 13 918 854.00 | | 11 603 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665.00 | 26 148 311.00 | | 23 937 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992.00 | 6 700 374.00 | | 8 948 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 999 343.00 | | 9 999 343.00 | 9 999 343.00 |
FG Production vendue services | 682 267.00 | | 682 267.00 | 682 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 613.00 | | 10 681 613.00 | 10 681 613.00 |
FM Production stockée | | | -542 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725.00 | 6 880.00 | | 21 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | 18 754.00 | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114.00 | 25 634.00 | | 29 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | 2 289.00 | | 7 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686.00 | 18 493.00 | | 28 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760.00 | 20 783.00 | | 35 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 646.00 | 4 851.00 | | -6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 981.00 | -24 976.00 | | -23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244.00 | 9 157 959.00 | | 10 355 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620.00 | 9 645 615.00 | | 10 247 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 623.00 | -487 655.00 | | 107 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 122.00 | | 9 513.00 | 2 608 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 747.00 | 147 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 2 611 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 2 212 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 229.00 | | | 252 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 121.00 | | 9 513.00 | 2 203 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378.00 | 97 797.00 | 103.00 | 1 529 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070.00 | 21 343.00 | | 221 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306.00 | 76 453.00 | 103.00 | 1 308 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 614.00 | 17 000.00 | 20 000.00 | 266 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 794.00 | 53 880.00 | 126 089.00 | 541 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 783.00 | 53 880.00 | 126 089.00 | 562 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 397.00 | 70 880.00 | 146 089.00 | 829 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 757.00 | 126 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 000.00 | | 96 372.00 | 496 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 011.00 | 661 011.00 | | 661 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607 435.00 | 1 607 435.00 | | 1 607 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UX Autres créances clients | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 671 531.00 | | | 2 671 531.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790.00 | | | 906 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850.00 | | | 437 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471.00 | 4 010 471.00 | | 4 010 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505.00 | 5 738 884.00 | 1 135 950.00 | 11 603 505.00 |