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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 465.00 | 140 508.00 | 6 957.00 | 147 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 729.00 | 365 113.00 | 93 616.00 | 458 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 687.00 | 517 141.00 | 191 547.00 | 708 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 995.00 | 4 555.00 | 467 440.00 | 471 995.00 |
BZ Autres créances | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CF Disponibilités | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 756.00 | 4 555.00 | 873 201.00 | 877 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 443.00 | 521 696.00 | 1 064 747.00 | 1 586 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 156.00 | 555 702.00 | | 594 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 706.00 | 48 454.00 | | 54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 764 363.00 | 719 656.00 | | 764 363.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904.00 | 4 062.00 | | 4 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904.00 | 4 062.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 648.00 | 33 019.00 | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 182 172.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 602.00 | 255 203.00 | | 179 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 20 018.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 1 133.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 481.00 | 491 545.00 | | 295 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 747.00 | 1 215 263.00 | | 1 064 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 154.00 | | 2 448 154.00 | 2 448 154.00 |
FQ Autres produits | | | 70 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 163.00 | |
GE Autres charges | | | 30 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 37 494.00 | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 40 007.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -2 513.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 616.00 | 2 816 077.00 | | 2 525 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 910.00 | 2 767 622.00 | | 2 470 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 706.00 | 48 454.00 | | 54 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 040.00 | | 6 942.00 | 703 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 84 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 708 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 068.00 | | 2 126.00 | 604 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 354.00 | | 4 816.00 | 81 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 304.00 | 23 837.00 | | 493 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 784.00 | 23 837.00 | | 481 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 062.00 | 4 903.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 840.00 | 2 647.00 | 30 933.00 | 32 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 903.00 | 7 551.00 | 34 995.00 | 36 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 34 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UP Prêts | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 995.00 | | | 471 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 317.00 | 13 906.00 | 21 411.00 | 35 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 375.00 | 571 661.00 | 83 715.00 | 655 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 481.00 | 274 070.00 | 21 411.00 | 295 481.00 |