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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 967.00 | 1 408 170.00 | 20 797.00 | 1 428 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
BZ Autres créances | 428 228.00 | | 428 228.00 | 428 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 327.00 | | 808 327.00 | 808 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 294.00 | 1 408 170.00 | 829 124.00 | 2 237 294.00 |
CU Autres participations | 1 408 170.00 | 1 408 170.00 | | 1 408 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 216.00 | -1 171 636.00 | | -1 554 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 198.00 | -382 580.00 | | -505 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 706 177.00 | -1 200 978.00 | | -1 706 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 318.00 | 568 596.00 | | 2 142 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 1 666 692.00 | | 37 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 4 140.00 | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 352 345.00 | 1 134 601.00 | | 352 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 301.00 | 3 374 029.00 | | 2 535 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 124.00 | 2 173 051.00 | | 829 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 142 318.00 | | | 2 142 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 072.00 | 24 500.00 | | 718 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 081.00 | 24 500.00 | | 719 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 184 329.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 000.00 | 3 108.00 | | 1 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 187.00 | 187 437.00 | | 1 127 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 107.00 | -162 937.00 | | -408 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 977.00 | 90 908.00 | | 779 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 176.00 | 473 489.00 | | 1 285 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 198.00 | -382 580.00 | | -505 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 967.00 | | | 2 594 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 967.00 | | | 2 494 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 663.00 | 2 494 663.00 | | 2 494 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 298.00 | 804 501.00 | 20 797.00 | 825 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 301.00 | 2 535 301.00 | | 2 535 301.00 |