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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 452.00 | 98 752.00 | 3 700.00 | 102 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 424.00 | 225 375.00 | 5 050.00 | 230 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 786.00 | 324 302.00 | 82 484.00 | 406 786.00 |
BT Marchandises | 398 851.00 | | 398 851.00 | 398 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 461.00 | 21 003.00 | 155 458.00 | 176 461.00 |
BZ Autres créances | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 280.00 | 21 003.00 | 632 277.00 | 653 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 066.00 | 345 305.00 | 714 761.00 | 1 060 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 618.00 | 218 744.00 | | 51 618.00 |
DH Report à nouveau | | -171 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 4 594.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 272 592.00 | 271 618.00 | | 272 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | 15 833.00 | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 6 235.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 209.00 | 268 695.00 | | 361 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 217.00 | 44 617.00 | | 50 217.00 |
EA Autres dettes | 22 954.00 | 20 406.00 | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 169.00 | 355 786.00 | | 442 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 761.00 | 627 405.00 | | 714 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 169.00 | 355 786.00 | | 442 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | 6 436.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 097.00 | | 3 035.00 | 406 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 17 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 406 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 332 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 113.00 | | 3 035.00 | 332 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 607.00 | 1 966.00 | 2 271.00 | 324 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 432.00 | 1 966.00 | 2 271.00 | 324 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 18 048.00 | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 18 048.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 18 048.00 | | 2 953.00 |