| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755 617.00 | 7 916 441.00 | 1 839 176.00 | 9 755 617.00 |
AH Fonds commercial | 24 425 036.00 | 9 423 580.00 | 15 001 456.00 | 24 425 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 522 510.00 | 238 463.00 | 284 047.00 | 522 510.00 |
AP Constructions | 13 007 867.00 | 7 134 608.00 | 5 873 260.00 | 13 007 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 799 837.00 | 21 822 457.00 | 6 977 380.00 | 28 799 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807 303.00 | 7 718 614.00 | 1 088 689.00 | 8 807 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 911 485.00 | 3 884 802.00 | 26 683.00 | 3 911 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 688 621.00 | 58 974 821.00 | 36 713 800.00 | 95 688 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 477.00 | 416 353.00 | 2 126 124.00 | 2 542 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 514.00 | 138 138.00 | 1 100 376.00 | 1 238 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 085 885.00 | 1 634 912.00 | 9 450 973.00 | 11 085 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 647 339.00 | 286 648.00 | 19 360 690.00 | 19 647 339.00 |
BZ Autres créances | 28 517 777.00 | 558 583.00 | 27 959 194.00 | 28 517 777.00 |
CF Disponibilités | 3 872 982.00 | | 3 872 982.00 | 3 872 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 561.00 | | 577 561.00 | 577 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 517 517.00 | 3 034 635.00 | 64 482 882.00 | 67 517 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 276 937.00 | 62 009 456.00 | 101 267 482.00 | 163 276 937.00 |
CU Autres participations | 6 020 548.00 | 765 239.00 | 5 255 309.00 | 6 020 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 558.00 | 52 343.00 | 248 215.00 | 300 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 288.00 | 1 690 288.00 | | 1 690 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 831 736.00 | 12 831 736.00 | | 12 831 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
DG Autres réserves | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 535 684.00 | -4 454 606.00 | | -3 535 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138 719.00 | 918 923.00 | | 4 138 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DK Provisions réglementées | 9 945 843.00 | 10 426 943.00 | | 9 945 843.00 |
DL TOTAL (I) | 25 330 281.00 | 21 669 884.00 | | 25 330 281.00 |
DP Provisions pour risques | 560 530.00 | 102 404.00 | | 560 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 622 231.00 | 5 874 171.00 | | 4 622 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 182 761.00 | 5 976 575.00 | | 5 182 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 777.00 | 81 095.00 | | 53 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874 461.00 | 4 009 419.00 | | 2 874 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 524.00 | 1 541 282.00 | | 893 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 574 380.00 | 21 040 750.00 | | 30 574 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523 575.00 | 11 200 944.00 | | 16 523 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 581.00 | 390 874.00 | | 251 581.00 |
EA Autres dettes | 15 504 398.00 | 21 213 534.00 | | 15 504 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078 745.00 | 2 139 530.00 | | 4 078 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 754 440.00 | 61 617 427.00 | | 70 754 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 267 482.00 | 89 263 886.00 | | 101 267 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 165 938.00 | 14 479 529.00 | 149 645 467.00 | 135 165 938.00 |
FG Production vendue services | 24 666 929.00 | 1 006 397.00 | 25 673 326.00 | 24 666 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 832 867.00 | 15 485 926.00 | 175 318 793.00 | 159 832 867.00 |
FM Production stockée | | | 1 575 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 271 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 602 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 788 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 676 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 526 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 762.00 | 5 553 245.00 | | 414 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606 538.00 | 11 567 979.00 | | 1 606 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 300.00 | 17 124 733.00 | | 2 021 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 650.00 | 1 924 524.00 | | 916 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 646.00 | 8 494 416.00 | | 199 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 072.00 | 1 377 681.00 | | 1 352 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468 368.00 | 11 796 621.00 | | 2 468 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 069.00 | 5 328 112.00 | | -447 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 719.00 | 367 689.00 | | 155 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 703 428.00 | 190 646 496.00 | | 181 703 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 564 708.00 | 189 727 574.00 | | 177 564 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138 719.00 | 918 923.00 | | 4 138 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 310 016.00 | | 1 442 864.00 | 95 310 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 558.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 399.00 | 9 966 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 962.00 | 817 297.00 | 95 688 621.00 | 246 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 180 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 962.00 | 779 898.00 | 51 241 148.00 | 246 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 990 503.00 | | 190 150.00 | 33 990 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 578 153.00 | | 689 855.00 | 51 578 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741 361.00 | | 262 301.00 | 9 741 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 908 707.00 | 2 910 569.00 | 580 252.00 | 50 908 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442 997.00 | 868 812.00 | | 15 442 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 465 711.00 | 1 989 415.00 | 580 252.00 | 35 465 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 581 510.00 | 6 449 260.00 | | 32 581 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 426 943.00 | 853 971.00 | 1 335 071.00 | 10 426 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 976 575.00 | 559 051.00 | 1 352 865.00 | 5 976 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 028 212.00 | | | 1 028 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 015 213.00 | 287 495.00 | 113 305.00 | 2 015 213.00 |
6T Sur comptes clients | 210 668.00 | 84 111.00 | 8 131.00 | 210 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 297.00 | 37 286.00 | | 521 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798 781.00 | 1 093 086.00 | 121 436.00 | 7 798 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 202 299.00 | 2 506 107.00 | 2 809 372.00 | 24 202 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 470.00 | 1 044 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 753 012.00 | 158 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 345 626.00 | 1 606 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874 461.00 | 1 635 522.00 | 1 238 939.00 | 2 874 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 574 380.00 | 30 574 380.00 | | 30 574 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043 857.00 | 4 043 857.00 | | 4 043 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593 390.00 | 8 593 390.00 | | 8 593 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 214.00 | 1 612 214.00 | | 1 612 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 078 745.00 | 4 078 745.00 | | 4 078 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 911 485.00 | 45 179.00 | | 3 911 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 318 389.00 | | | 19 318 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
VB T. V. A. | 3 044 585.00 | | | 3 044 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 251.00 | | | 3 689 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 892 184.00 | 13 892 184.00 | | 13 892 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 645.00 | 533 645.00 | | 533 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 101.00 | | | 21 691 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 561.00 | | | 577 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 670 117.00 | 48 787 856.00 | 3 882 261.00 | 52 670 117.00 |
VW T.V.A. | 3 352 683.00 | 3 352 683.00 | | 3 352 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 860 916.00 | 68 568 200.00 | 1 292 716.00 | 69 860 916.00 |