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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 173.00 | 759.00 | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AP Constructions | 313 420.00 | 225 773.00 | 87 648.00 | 313 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 183 205.00 | 49 418.00 | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 730.00 | 499 184.00 | 68 547.00 | 567 730.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 297.00 | 912 335.00 | 292 963.00 | 1 205 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 198.00 | 360.00 | 219 838.00 | 220 198.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 442 723.00 | | 442 723.00 | 442 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 139.00 | 360.00 | 704 779.00 | 705 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 436.00 | 912 695.00 | 997 742.00 | 1 910 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DL TOTAL (I) | 742 998.00 | | | 742 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 744.00 | | | 254 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 742.00 | | | 997 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 028.00 | | | 228 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 992.00 | | 51 982.00 | 1 193 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 678.00 | 1 205 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 678.00 | 1 126 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 229.00 | | 1 259.00 | 77 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 228.00 | | 50 723.00 | 1 116 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 302.00 | 91 710.00 | 40 678.00 | 861 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 500.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 629.00 | 91 210.00 | 40 678.00 | 857 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 766.00 | 34 050.00 | 26 715.00 | 60 766.00 |
VI Groupe et associés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 750.00 | 255 215.00 | 535.00 | 255 750.00 |
VW T.V.A. | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 743.00 | 228 028.00 | 26 715.00 | 254 743.00 |