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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 8 629.00 | 1 917.00 | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 867.00 | 143 513.00 | 5 354.00 | 148 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 318.00 | 130 430.00 | 23 888.00 | 154 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 959.00 | 282 572.00 | 31 387.00 | 313 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 303.00 | 1 972.00 | 32 331.00 | 34 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 111.00 | 679.00 | 183 432.00 | 184 111.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CF Disponibilités | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 973.00 | 2 651.00 | 386 323.00 | 388 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 933.00 | 285 223.00 | 417 710.00 | 702 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 832.00 | 179 707.00 | | 236 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 317.00 | 57 125.00 | | 44 317.00 |
DL TOTAL (I) | 325 149.00 | 280 832.00 | | 325 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 8 835.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 49 649.00 | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 76 395.00 | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 561.00 | 153 755.00 | | 92 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 710.00 | 434 587.00 | | 417 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FG Production vendue services | 725 875.00 | | 725 875.00 | 725 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 905.00 | | 726 905.00 | 726 905.00 |
FM Production stockée | | | -43 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 496.00 | 14 093.00 | | 23 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 882.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 882.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 1 035.00 | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 4 230.00 | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 707.00 | 753 164.00 | | 715 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 390.00 | 696 039.00 | | 671 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 317.00 | 57 125.00 | | 44 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 349.00 | 19.00 | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 420.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 630.00 | 8 812.00 | 15 499.00 | 280 630.00 |