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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 957.00 | 151 955.00 | 1 002.00 | 152 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 396.00 | 45 961.00 | 34 435.00 | 80 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 907.00 | 199 800.00 | 139 107.00 | 338 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 872.00 | 18 132.00 | 379 739.00 | 397 872.00 |
BZ Autres créances | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 735.00 | 18 132.00 | 840 602.00 | 858 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 642.00 | 217 932.00 | 979 710.00 | 1 197 642.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
DH Report à nouveau | -165 303.00 | -60 683.00 | | -165 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | -104 620.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 231 655.00 | 225 665.00 | | 231 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 272.00 | 133 937.00 | | 128 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 23 000.00 | | 53 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | 329.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 195 415.00 | | 198 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 360.00 | 254 534.00 | | 248 360.00 |
EA Autres dettes | 118 061.00 | 25 615.00 | | 118 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 055.00 | 632 829.00 | | 748 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 710.00 | 858 494.00 | | 979 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 065.00 | | 29 842.00 | 309 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 511.00 | | 29 842.00 | 203 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 972.00 | 10 828.00 | | 188 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 088.00 | 10 828.00 | | 187 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 091.00 | 36 919.00 | 11 172.00 | 48 091.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 805.00 | 590 444.00 | 7 361.00 | 597 805.00 |
VW T.V.A. | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 191.00 | 735 019.00 | 11 172.00 | 746 191.00 |