| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 486.00 | 149 047.00 | 440.00 | 149 486.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 2 688 881.00 | 1 439 599.00 | 1 249 282.00 | 2 688 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 28 919.00 | 88 369.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 732.00 | 497 605.00 | 31 127.00 | 528 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 324.00 | 2 115 170.00 | 1 782 154.00 | 3 897 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BN En cours de production de biens | 33 172 305.00 | | 33 172 305.00 | 33 172 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 184.00 | 615.00 | 707 569.00 | 708 184.00 |
BZ Autres créances | 56 019 535.00 | 2 542 486.00 | 53 477 049.00 | 56 019 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 009.00 | 26.00 | 169 983.00 | 170 009.00 |
CF Disponibilités | 49 113 141.00 | | 49 113 141.00 | 49 113 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 772 967.00 | 2 543 127.00 | 137 229 840.00 | 139 772 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 670 290.00 | 4 658 296.00 | 139 011 994.00 | 143 670 290.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 3 736 262.00 | 3 500 421.00 | | 3 736 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 504.00 | 235 842.00 | | -14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 077.00 | 5 429 580.00 | | 5 415 077.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798 438.00 | 1 700 519.00 | | 2 798 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 260 100.00 | 4 161 801.00 | | 5 260 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 058 538.00 | 5 862 319.00 | | 8 058 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 141 823.00 | 19 734 978.00 | | 27 141 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 944.00 | 2 927 487.00 | | 1 370 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 935.00 | 631 744.00 | | 1 105 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 378.00 | 5 631 826.00 | | 5 222 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442 586.00 | 12 944 190.00 | | 9 442 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 891.00 | 1 884.00 | | 159 891.00 |
EA Autres dettes | 14 517 132.00 | 15 834 740.00 | | 14 517 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 577 691.00 | 68 274 355.00 | | 66 577 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 538 380.00 | 125 981 202.00 | | 125 538 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 011 994.00 | 137 273 102.00 | | 139 011 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 640 687.00 | | 25 640 687.00 | 25 640 687.00 |
FG Production vendue services | 1 239 776.00 | | 1 239 776.00 | 1 239 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880 463.00 | | 26 880 463.00 | 26 880 463.00 |
FM Production stockée | | | -1 669 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 985 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 605 370.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 106 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327 200.00 | 69 571.00 | | 4 327 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328 701.00 | 69 571.00 | | 4 328 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029 347.00 | 63 666.00 | | 4 029 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100 659.00 | 63 666.00 | | 4 100 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 042.00 | 5 905.00 | | 228 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 95 067.00 | | 16 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 340 041.00 | 26 926 112.00 | | 37 340 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 354 545.00 | 26 690 270.00 | | 37 354 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 504.00 | 235 842.00 | | -14 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 691.00 | | 356 008.00 | 9 065 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 285 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 963.00 | 5 512 412.00 | 3 897 324.00 | 11 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 5 512 195.00 | 3 462 556.00 | 11 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 972.00 | | 514.00 | 148 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 937.00 | | 333 777.00 | 8 652 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 782.00 | | 21 716.00 | 263 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 361.00 | 362 656.00 | 1 482 848.00 | 3 235 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 476.00 | 362 495.00 | 1 482 848.00 | 3 086 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 862 319.00 | 5 671 566.00 | 3 475 347.00 | 5 862 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 542 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 543 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 862 319.00 | 8 214 692.00 | 3 475 347.00 | 5 862 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148 470.00 | 3 475 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 944.00 | 557 944.00 | 813 000.00 | 1 370 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 378.00 | 5 040 748.00 | 181 630.00 | 5 222 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 582.00 | 259 582.00 | | 259 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517 132.00 | 14 220 899.00 | 296 233.00 | 14 517 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 577 690.00 | 22 980 148.00 | 28 327 418.00 | 66 577 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 139.00 | 48 887.00 | | 72 139.00 |
UX Autres créances clients | 707 446.00 | | | 707 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 751 464.00 | | | 751 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 137 960.00 | 11 169 960.00 | 15 968 000.00 | 27 137 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968 000.00 | | | 10 968 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535 999.00 | | | 3 535 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 103 019.00 | | | 55 103 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 966 682.00 | 9 570 645.00 | 47 396 037.00 | 56 966 682.00 |
VW T.V.A. | 8 806 888.00 | 1 612 682.00 | 4 544 507.00 | 8 806 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 432 445.00 | 56 381 833.00 | 50 130 788.00 | 124 432 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |