| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 671.00 | 29.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 16 281.00 | 699.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 373.00 | 326 749.00 | 140 623.00 | 467 373.00 |
BF Prêts | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 749.00 | 350 701.00 | 202 048.00 | 552 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 175.00 | 68.00 | 382 106.00 | 382 175.00 |
BZ Autres créances | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 702.00 | 68.00 | 847 634.00 | 847 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 451.00 | 350 769.00 | 1 049 682.00 | 1 400 451.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DH Report à nouveau | -246 719.00 | | | -246 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 153.00 | | | -282 153.00 |
DL TOTAL (I) | -274 907.00 | | | -274 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 643.00 | | | 410 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 717.00 | | | 837 717.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 589.00 | | | 1 324 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 682.00 | | | 1 049 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 589.00 | | | 1 324 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 373.00 | | 2 838 373.00 | 2 838 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 373.00 | | 2 838 373.00 | 2 838 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -398 500.00 | | | -398 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -398 500.00 | | | -398 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -62 860.00 | | | -62 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56 493.00 | | | -56 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 007.00 | | | -342 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 527.00 | | | 2 670 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 680.00 | | | 2 952 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 153.00 | | | -282 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 213.00 | 67 561.00 | 269 034.00 | 285 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 059.00 | 552 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 059.00 | 484 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 817.00 | 67 561.00 | 269 034.00 | 216 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 310.00 | 259 510.00 | 56 120.00 | 147 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 175.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 814.00 | 259 335.00 | 56 120.00 | 139 814.00 |