| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 767.00 | 728 010.00 | 602 757.00 | 1 330 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 681.00 | 124 631.00 | 3 050.00 | 127 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 999.00 | 860 165.00 | 641 834.00 | 1 501 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
BP En cours de production de services | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 590.00 | | 229 590.00 | 229 590.00 |
BZ Autres créances | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 018.00 | | 554 018.00 | 554 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 017.00 | 860 165.00 | 1 195 853.00 | 2 056 017.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
DH Report à nouveau | 108 016.00 | 110 686.00 | | 108 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | -2 671.00 | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 563 940.00 | 515 124.00 | | 563 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 618.00 | 93 618.00 | | 71 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 123.00 | 308 787.00 | | 368 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 141.00 | 133 365.00 | | 96 141.00 |
EA Autres dettes | 95 980.00 | 118 172.00 | | 95 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 913.00 | 654 042.00 | | 631 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 853.00 | 1 169 166.00 | | 1 195 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 913.00 | 654 042.00 | | 631 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 599.00 | | 799 599.00 | 799 599.00 |
FG Production vendue services | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FM Production stockée | | | 4 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 21 779.00 | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 25 143.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -18 408.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 5 402.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 882.00 | 1 081 969.00 | | 1 041 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 066.00 | 1 084 640.00 | | 993 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 816.00 | -2 671.00 | | 48 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 432.00 | | 150 786.00 | 1 353 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 36 027.00 | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | 1 501 999.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 661.00 | | 150 786.00 | 1 307 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 030.00 | 81 135.00 | | 779 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 506.00 | 81 135.00 | | 771 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
UX Autres créances clients | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VC Groupe et associés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 283.00 | 382 151.00 | 34 131.00 | 416 283.00 |
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 913.00 | 631 913.00 | | 631 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
ST Autres comptes | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
YT Sous‐traitance | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 741.00 | | | 173 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 702.00 | | | 458 702.00 |