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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977.00 | 128 062.00 | 5 915.00 | 133 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 352.00 | 446 102.00 | 186 250.00 | 632 352.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 764.00 | 660 537.00 | 254 227.00 | 914 764.00 |
BT Marchandises | 1 880 490.00 | | 1 880 490.00 | 1 880 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 281.00 | 274 735.00 | 1 084 546.00 | 1 359 281.00 |
BZ Autres créances | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CF Disponibilités | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 925.00 | 274 735.00 | 3 598 190.00 | 3 872 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689.00 | 935 272.00 | 3 852 417.00 | 4 787 689.00 |
CU Autres participations | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653.00 | | | 554 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
DL TOTAL (I) | 955 832.00 | | | 955 832.00 |
DP Provisions pour risques | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604.00 | | | 1 165 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922.00 | | | 526 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290.00 | | | 484 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
EA Autres dettes | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 522.00 | | | 2 796 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417.00 | | | 3 852 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828.00 | | | 2 284 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452.00 | | | 788 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 199.00 | 138 407.00 | 5 816 606.00 | 5 678 199.00 |
FG Production vendue services | 197 281.00 | 3 234.00 | 200 515.00 | 197 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 481.00 | 141 641.00 | 6 017 122.00 | 5 875 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463.00 | | | 6 071 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844.00 | | | 5 942 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 805.00 | | | 841 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 658.00 | | | 702 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711.00 | 40 826.00 | | 619 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151.00 | 16.00 | | 79 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354.00 | 40 810.00 | | 533 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 332.00 | | 270.00 | 100 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 291.00 | 484 291.00 | | 484 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950.00 | 684 950.00 | | 684 950.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452.00 | 788 452.00 | | 788 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152.00 | 105 458.00 | 271 694.00 | 377 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211.00 | 1 671 831.00 | 37 380.00 | 1 709 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523.00 | 2 284 829.00 | 271 694.00 | 2 556 523.00 |