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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 125 730.00 | 4 197.00 | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 291 538.00 | 979 745.00 | 311 793.00 | 1 291 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 924.00 | 9 280 145.00 | 2 914 779.00 | 12 194 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 166.00 | 224 318.00 | 18 847.00 | 243 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 367.00 | | 443 367.00 | 443 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 431 772.00 | 10 609 938.00 | 3 821 834.00 | 14 431 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172 277.00 | 350 238.00 | 3 822 039.00 | 4 172 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 285.00 | 44 034.00 | 404 251.00 | 448 285.00 |
BT Marchandises | 1 239 778.00 | 881 683.00 | 358 095.00 | 1 239 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 992.00 | 88 590.00 | 3 994 402.00 | 4 082 992.00 |
BZ Autres créances | 2 367 759.00 | | 2 367 759.00 | 2 367 759.00 |
CF Disponibilités | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 875 412.00 | 1 364 545.00 | 12 510 867.00 | 13 875 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 307 184.00 | 11 974 483.00 | 16 332 700.00 | 28 307 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 10 112 239.00 | 10 112 239.00 | | 10 112 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 320.00 | | | -1 076 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 990.00 | -1 076 320.00 | | -2 262 990.00 |
DK Provisions réglementées | 763 909.00 | 779 879.00 | | 763 909.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 021.00 | 13 464 981.00 | | 11 186 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 587.00 | 67 275.00 | | 71 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 587.00 | 67 275.00 | | 71 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 185.00 | 673 118.00 | | 683 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 063.00 | 3 101 122.00 | | 2 942 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 603.00 | 1 154 769.00 | | 1 146 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 595.00 | 188 182.00 | | 277 595.00 |
EA Autres dettes | 25 647.00 | 66 194.00 | | 25 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 093.00 | 5 183 386.00 | | 5 075 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 700.00 | 18 715 643.00 | | 16 332 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 950.00 | | 1 880 950.00 | 1 880 950.00 |
FD Production vendue biens | 14 193 267.00 | | 14 193 267.00 | 14 193 267.00 |
FG Production vendue services | 451 152.00 | | 451 152.00 | 451 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 525 368.00 | | 16 525 368.00 | 16 525 368.00 |
FM Production stockée | | | -473 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 153 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 594 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 001.00 | 155 184.00 | | 163 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 001.00 | 155 184.00 | | 253 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 873.00 | 1 233 517.00 | | 414 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 336.00 | 1 233 517.00 | | 441 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 335.00 | -1 078 333.00 | | -188 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774 473.00 | 20 361 338.00 | | 16 774 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037 463.00 | 21 437 657.00 | | 19 037 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 990.00 | -1 076 320.00 | | -2 262 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 156 115.00 | | 354 660.00 | 14 156 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 004.00 | 14 431 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 004.00 | 14 229 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 953 745.00 | | 354 660.00 | 13 953 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861 159.00 | 801 320.00 | 52 542.00 | 9 861 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738 163.00 | 798 586.00 | 52 542.00 | 9 738 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 275.00 | 17 312.00 | 13 000.00 | 67 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 275.00 | 17 312.00 | 13 000.00 | 67 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 063.00 | 2 942 063.00 | | 2 942 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 788.00 | 603 788.00 | | 603 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 903.00 | 525 903.00 | | 525 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 235.00 | | | 3 989 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
VB T. V. A. | 361 095.00 | | | 361 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 844.00 | | | 1 761 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 751.00 | 6 450 751.00 | | 6 450 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 093.00 | 5 075 093.00 | | 5 075 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |