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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 139.00 | 148 641.00 | 25 498.00 | 174 139.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 50 461.00 | 36 440.00 | 14 020.00 | 50 461.00 |
AP Constructions | 1 236 454.00 | 579 082.00 | 657 372.00 | 1 236 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479 574.00 | 2 974 934.00 | 504 640.00 | 3 479 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 128.00 | 313 593.00 | 334 534.00 | 648 128.00 |
BF Prêts | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 367.00 | 4 052 691.00 | 2 478 676.00 | 6 531 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 966.00 | | 785 966.00 | 785 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 518.00 | 18 607.00 | 4 556 911.00 | 4 575 518.00 |
BZ Autres créances | 872 030.00 | | 872 030.00 | 872 030.00 |
CF Disponibilités | 1 097 481.00 | | 1 097 481.00 | 1 097 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 106.00 | 18 607.00 | 7 676 499.00 | 7 695 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 474.00 | 4 071 298.00 | 10 155 175.00 | 14 226 474.00 |
CU Autres participations | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 508.00 | 85 471.00 | | 98 508.00 |
DG Autres réserves | 1 520 275.00 | 1 572 603.00 | | 1 520 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 145.00 | 260 734.00 | | 354 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 612.00 | 92 857.00 | | 143 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 540.00 | 4 511 665.00 | | 4 716 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 736.00 | 586 753.00 | | 716 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 487.00 | 268 722.00 | | 245 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | 10 844.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 733.00 | 2 545 401.00 | | 3 436 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 707.00 | 950 922.00 | | 1 020 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | 154 925.00 | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 2 994.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 635.00 | 4 520 561.00 | | 5 438 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 175.00 | 9 032 226.00 | | 10 155 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 555.00 | 4 207 542.00 | | 4 882 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 507 024.00 | 6 626 579.00 | 49 133 603.00 | 42 507 024.00 |
FG Production vendue services | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 728 553.00 | 6 626 579.00 | 49 355 133.00 | 42 728 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 608 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 232 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 174 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 296.00 | 159 634.00 | | 222 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 125 697.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 405.00 | 1 038 569.00 | | 146 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 983.00 | 1 164 265.00 | | 146 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 010.00 | 101 413.00 | | 84 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 314.00 | 972 173.00 | | 24 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 324.00 | 1 073 586.00 | | 108 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 659.00 | 90 679.00 | | 38 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 807.00 | -2 128.00 | | 98 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 757 466.00 | 49 913 082.00 | | 49 757 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 403 321.00 | 49 652 348.00 | | 49 403 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 145.00 | 260 734.00 | | 354 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 905.00 | 412 632.00 | | 373 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 148.00 | 352 793.00 | | 421 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 414.00 | | 481 975.00 | 6 288 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 021.00 | 6 531 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 679 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 282.00 | 5 414 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 604.00 | | 27 274.00 | 652 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 369.00 | | 423 530.00 | 5 229 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 441.00 | | 31 171.00 | 406 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 366.00 | 408 033.00 | 214 707.00 | 3 859 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 630.00 | 12 750.00 | 739.00 | 136 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 736.00 | 395 282.00 | 213 968.00 | 3 722 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 633.00 | 1 345.00 | 5 371.00 | 22 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 633.00 | 1 345.00 | 5 371.00 | 22 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 633.00 | 1 345.00 | 5 371.00 | 22 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 060.00 | 215 163.00 | 13 898.00 | 229 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 733.00 | 3 436 733.00 | | 3 436 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 785.00 | 367 785.00 | | 367 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 786.00 | 376 786.00 | | 376 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UP Prêts | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 204.00 | | | 4 555 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 555 885.00 | | | 555 885.00 |
VC Groupe et associés | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 736.00 | 179 594.00 | 412 308.00 | 716 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 825.00 | | | 422 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
VP Divers | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 505.00 | 249 505.00 | | 249 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 461.00 | 5 506 660.00 | 232 802.00 | 5 739 461.00 |
VW T.V.A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 594.00 | 4 882 555.00 | 426 205.00 | 5 433 594.00 |