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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 787.00 | 81 335.00 | 27 452.00 | 108 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 219.00 | 205 763.00 | 98 456.00 | 304 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 750.00 | 294 879.00 | 175 871.00 | 470 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 623.00 | | 239 623.00 | 239 623.00 |
BT Marchandises | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 128.00 | 18 351.00 | 101 777.00 | 120 128.00 |
BZ Autres créances | 279 548.00 | | 279 548.00 | 279 548.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 890.00 | 18 351.00 | 888 539.00 | 906 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 640.00 | 313 230.00 | 1 064 409.00 | 1 377 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 991.00 | 10 708.00 | | 13 991.00 |
DG Autres réserves | 94 225.00 | 31 861.00 | | 94 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 154.00 | 65 647.00 | | -27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 281 062.00 | 308 216.00 | | 281 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 942.00 | 150 436.00 | | 138 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 256.00 | 14 473.00 | | 115 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 284 170.00 | | 317 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 464.00 | 179 276.00 | | 211 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 347.00 | 628 354.00 | | 783 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 409.00 | 936 570.00 | | 1 064 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 905.00 | 552 963.00 | | 697 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 395.00 | 125 723.00 | 318 118.00 | 192 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 847.00 | 844 320.00 | 2 136 166.00 | 1 291 847.00 |
FM Production stockée | | | 142 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423.00 | 20 430.00 | | 19 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 423.00 | 20 430.00 | | 19 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 423.00 | -11 712.00 | | -19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 478.00 | -2 254.00 | | -12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 949.00 | 2 604 390.00 | | 2 350 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 103.00 | 2 538 743.00 | | 2 378 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 154.00 | 65 647.00 | | -27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 437.00 | | 16 209.00 | 456 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 470 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 413 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 692.00 | | 16 209.00 | 398 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 673.00 | 29 102.00 | 1 896.00 | 267 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 225.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 115.00 | 28 878.00 | 1 896.00 | 260 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 028.00 | 2 433.00 | 11 110.00 | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 028.00 | 2 433.00 | 11 110.00 | 27 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 028.00 | 2 433.00 | 11 110.00 | 27 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
UX Autres créances clients | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 942.00 | 53 500.00 | 85 442.00 | 138 942.00 |
VI Groupe et associés | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 278.00 | 402 316.00 | 24 962.00 | 427 278.00 |
VW T.V.A. | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 347.00 | 697 905.00 | 85 442.00 | 783 347.00 |