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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 39 680.00 | 1 532.00 | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 358 447.00 | 1 080 078.00 | 278 368.00 | 1 358 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 516.00 | 283 624.00 | 121 892.00 | 405 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 593.00 | 307 304.00 | 49 289.00 | 356 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 224.00 | 1 710 686.00 | 623 538.00 | 2 334 224.00 |
BP En cours de production de services | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BT Marchandises | 5 950 416.00 | 90 016.00 | 5 860 400.00 | 5 950 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 900.00 | 21 653.00 | 942 246.00 | 963 900.00 |
BZ Autres créances | 872 726.00 | | 872 726.00 | 872 726.00 |
CF Disponibilités | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 037.00 | 111 669.00 | 7 836 368.00 | 7 948 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 261.00 | 1 822 355.00 | 8 459 906.00 | 10 282 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 948 570.00 | 942 469.00 | | 948 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 665.00 | 186 101.00 | | 394 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 435.00 | 1 339 770.00 | | 1 554 435.00 |
DP Provisions pour risques | 47 952.00 | 130 885.00 | | 47 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 952.00 | 130 885.00 | | 47 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 475.00 | 2 708 681.00 | | 1 927 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 292.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 282.00 | 76 673.00 | | 104 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 244.00 | 5 485 133.00 | | 4 220 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 883.00 | 395 984.00 | | 517 883.00 |
EA Autres dettes | 27 188.00 | 24 221.00 | | 27 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 305.00 | 30 000.00 | | 60 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 519.00 | 8 720 985.00 | | 6 857 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 906.00 | 10 191 639.00 | | 8 459 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 656 842.00 | 8 470 268.00 | | 6 656 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 000.00 | 2 314 769.00 | | 1 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 943 447.00 | | 18 943 447.00 | 18 943 447.00 |
FG Production vendue services | 2 254 592.00 | | 2 254 592.00 | 2 254 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 198 038.00 | | 21 198 038.00 | 21 198 038.00 |
FM Production stockée | | | 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 541 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 328 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 939 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 934.00 | 16 475.00 | | 19 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 962.00 | 89 592.00 | | 65 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 897.00 | 106 068.00 | | 85 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 616.00 | 26 368.00 | | 39 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 816.00 | 44 506.00 | | 49 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 432.00 | 70 875.00 | | 89 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | 35 193.00 | | -3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 461.00 | 94 979.00 | | 169 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 627 510.00 | 18 795 474.00 | | 21 627 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 232 845.00 | 18 609 373.00 | | 21 232 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 665.00 | 186 101.00 | | 394 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 769.00 | | 136 207.00 | 2 317 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 751.00 | 2 334 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 751.00 | 2 120 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 212.00 | | 2 000.00 | 189 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 100.00 | | 134 207.00 | 2 106 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 893.00 | 162 728.00 | 69 935.00 | 1 617 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 212.00 | 468.00 | | 39 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 681.00 | 162 260.00 | 69 935.00 | 1 578 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 885.00 | 47 952.00 | 130 885.00 | 130 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 305.00 | 90 016.00 | 108 305.00 | 108 305.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 20 175.00 | 1 618.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 401.00 | 110 191.00 | 109 923.00 | 111 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 286.00 | 158 143.00 | 240 808.00 | 242 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 143.00 | 240 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 244.00 | 4 220 244.00 | | 4 220 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
UX Autres créances clients | 937 656.00 | | | 937 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VB T. V. A. | 288 665.00 | | | 288 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 475.00 | 211 080.00 | 96 395.00 | 307 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 711.00 | | | 583 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 497.00 | 1 838 803.00 | 21 694.00 | 1 860 497.00 |
VW T.V.A. | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 237.00 | 6 656 842.00 | 96 395.00 | 6 753 237.00 |