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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 789.00 | 47 282.00 | 1 506.00 | 48 789.00 |
AH Fonds commercial | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 293.00 | 303 174.00 | 71 119.00 | 374 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 122.00 | 350 456.00 | 479 665.00 | 830 122.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
BZ Autres créances | 237 137.00 | | 237 137.00 | 237 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 821.00 | | 769 821.00 | 769 821.00 |
CF Disponibilités | 250 548.00 | | 250 548.00 | 250 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 112.00 | | 1 446 112.00 | 1 446 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 235.00 | 350 456.00 | 1 925 778.00 | 2 276 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 699.00 | 292 577.00 | | 354 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 869.00 | 62 121.00 | | 102 869.00 |
DL TOTAL (I) | 465 953.00 | 363 083.00 | | 465 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 699.00 | 83 267.00 | | 275 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 22 000.00 | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 931.00 | 720 996.00 | | 772 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 012.00 | 353 435.00 | | 295 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 212.00 | 80 423.00 | | 109 212.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 65.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 825.00 | 1 260 189.00 | | 1 459 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 778.00 | 1 623 273.00 | | 1 925 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 924.00 | 485 064.00 | | 461 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FG Production vendue services | 799 136.00 | 364 108.00 | 1 163 245.00 | 799 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 276.00 | 364 108.00 | 1 165 385.00 | 801 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 5 155.00 | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 231.00 | 1 112 139.00 | | 1 225 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 362.00 | 1 050 018.00 | | 1 122 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 869.00 | 62 121.00 | | 102 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 700.00 | 50 730.00 | 171 747.00 | 275 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 894.00 | 461 925.00 | 171 747.00 | 686 894.00 |