| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 313.00 | 2 812 313.00 | | 2 812 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 551.00 | 2 970 997.00 | 348 555.00 | 3 319 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 170.00 | 2 393 230.00 | 932 940.00 | 3 326 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 982.00 | 8 881 914.00 | 1 325 068.00 | 10 206 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 463.00 | 21.00 | 5 173 442.00 | 5 173 463.00 |
BZ Autres créances | 2 783 208.00 | | 2 783 208.00 | 2 783 208.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 423.00 | 21.00 | 8 136 402.00 | 8 136 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 343 405.00 | 8 881 934.00 | 9 461 470.00 | 18 343 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 985.00 | 3 103 985.00 | | 3 103 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DG Autres réserves | | 706 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 865 885.00 | -2 693 189.00 | | -1 865 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 775.00 | 120 809.00 | | 194 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 253.00 | 2 301 478.00 | | 2 496 253.00 |
DP Provisions pour risques | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 729.00 | 865 315.00 | | 116 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 533.00 | 865 315.00 | | 209 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 7 995.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 673.00 | 1 755 294.00 | | 3 156 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 179.00 | 3 426 871.00 | | 3 385 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 796.00 | 65 330.00 | | 16 796.00 |
EA Autres dettes | 196 584.00 | 125 038.00 | | 196 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 684.00 | 5 380 528.00 | | 6 755 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 470.00 | 8 547 321.00 | | 9 461 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 415 234.00 | | 22 415 234.00 | 22 415 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 415 234.00 | | 22 415 234.00 | 22 415 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 186 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 954 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 601 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 291.00 | 18.00 | | 350 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 946.00 | 370 000.00 | | 409 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 238.00 | 370 018.00 | | 760 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 238.00 | -370 018.00 | | -390 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 556 763.00 | 25 093 702.00 | | 23 556 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 361 988.00 | 24 972 893.00 | | 23 361 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 775.00 | 120 809.00 | | 194 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 622 273.00 | | 512 927.00 | 17 622 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 398.00 | 7 918 820.00 | 10 206 982.00 | 9 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 251 671.00 | 3 517 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 5 667 149.00 | 6 645 722.00 | 9 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769 358.00 | | | 5 769 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 809 469.00 | | 512 799.00 | 11 809 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 445.00 | | 128.00 | 43 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039 947.00 | 760 787.00 | 7 918 820.00 | 16 039 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769 237.00 | 122.00 | 2 251 671.00 | 5 769 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 710.00 | 760 666.00 | 5 667 149.00 | 10 270 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 315.00 | 92 804.00 | 748 586.00 | 865 315.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 21.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 505.00 | 21.00 | 370 505.00 | 370 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 820.00 | 92 825.00 | 1 119 091.00 | 1 235 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 749 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 673.00 | 3 156 673.00 | | 3 156 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 238.00 | 1 149 238.00 | | 1 149 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 573.00 | 43 498.00 | | 43 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 173 463.00 | | | 5 173 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 504 101.00 | | | 504 101.00 |
VC Groupe et associés | 799 598.00 | | | 799 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VP Divers | 1 447 867.00 | | | 1 447 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039 435.00 | 6 878 748.00 | 1 160 687.00 | 8 039 435.00 |
VW T.V.A. | 1 246 362.00 | 1 246 362.00 | | 1 246 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 684.00 | 6 755 684.00 | | 6 755 684.00 |