| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 908.00 | 434 090.00 | 197 818.00 | 631 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 566 182.00 | 621 456.00 | 1 187 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 927.00 | 258 815.00 | 104 112.00 | 362 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 301.00 | 138 728.00 | 195 573.00 | 334 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 282.00 | 1 521 397.00 | 8 135 884.00 | 9 657 282.00 |
BT Marchandises | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 793.00 | 21 874.00 | 1 020 919.00 | 1 042 793.00 |
BZ Autres créances | 256 217.00 | 108 000.00 | 148 217.00 | 256 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 1 092.00 | 1 608.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 1 178 097.00 | | 1 178 097.00 | 1 178 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 443.00 | 130 966.00 | 2 419 477.00 | 2 550 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 207 725.00 | 1 652 364.00 | 10 555 361.00 | 12 207 725.00 |
CU Autres participations | 6 846 188.00 | 40 000.00 | 6 806 188.00 | 6 846 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 3 306 658.00 | | | 3 306 658.00 |
DH Report à nouveau | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 036.00 | | | 1 134 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 824.00 | | | 7 582 824.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 666.00 | | | 1 806 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 558.00 | | | 874 558.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 537.00 | | | 2 922 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 361.00 | | | 10 555 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 287.00 | | | 1 541 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 283.00 | | 2 589 283.00 | 2 589 283.00 |
FG Production vendue services | 1 467 210.00 | | 1 467 210.00 | 1 467 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 493.00 | | 4 056 493.00 | 4 056 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 69 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 638.00 | | | -35 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 593.00 | | | 473 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 352.00 | | | 4 357 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 316.00 | | | 3 223 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 036.00 | | | 1 134 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 089.00 | | 38 384.00 | 9 621 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 9 657 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 1 742 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 361.00 | | 13 662.00 | 647 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 371.00 | | 23 475.00 | 1 721 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242 174.00 | | 1 247.00 | 7 242 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 414.00 | 96 446.00 | 2 191.00 | 1 248 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 131.00 | 39 774.00 | | 417 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 100.00 | 56 672.00 | 2 191.00 | 821 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 058.00 | 12 912.00 | 65 095.00 | 74 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 637.00 | | 19 545.00 | 128 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 985.00 | 20 350.00 | 84 640.00 | 373 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 985.00 | 20 350.00 | 84 640.00 | 423 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 912.00 | 84 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 136.00 | 224 136.00 | | 224 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 091.00 | | | 1 017 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 250.00 | 425 000.00 | 1 381 250.00 | 1 806 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 250.00 | | | 431 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 109.00 | 1 316 028.00 | 378 081.00 | 1 694 109.00 |
VW T.V.A. | 227 929.00 | 227 929.00 | | 227 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 537.00 | 1 541 287.00 | 1 381 250.00 | 2 922 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 261.00 | | | 391 261.00 |
ST Autres comptes | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
ZE Dividendes | 499 890.00 | | | 499 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 982.00 | | | 863 982.00 |