| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AN Terrains | 791 526.00 | | 791 526.00 | 791 526.00 |
AP Constructions | 211 724.00 | 150 435.00 | 61 288.00 | 211 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 529.00 | 1 349 158.00 | 584 371.00 | 1 933 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 422.00 | 429 206.00 | 111 215.00 | 540 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 983.00 | 1 973 946.00 | 1 643 036.00 | 3 616 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386 248.00 | 345 200.00 | 3 041 048.00 | 3 386 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 755.00 | 34 715.00 | 408 039.00 | 442 755.00 |
BZ Autres créances | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CF Disponibilités | 192 224.00 | | 192 224.00 | 192 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 900.00 | 379 915.00 | 3 975 984.00 | 4 355 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 883.00 | 2 353 862.00 | 5 619 021.00 | 7 972 883.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 777.00 | | | 1 224 777.00 |
DH Report à nouveau | 553 578.00 | | | 553 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 804.00 | | | 1 985 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 985.00 | | | 2 999 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 688.00 | | | 3 363 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 021.00 | | | 5 619 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 462.00 | | | 827 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 348.00 | | 2 730 348.00 | 2 730 348.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 180 177.00 | | 180 177.00 | 180 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 676.00 | | 2 910 676.00 | 2 910 676.00 |
FM Production stockée | | | -6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -634.00 | | | -634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 520.00 | | | 3 373 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 072.00 | | | 3 287 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 131.00 | | 151 851.00 | 3 608 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 999.00 | 3 616 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 999.00 | 3 477 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 733.00 | | 151 468.00 | 3 468 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | 382.00 | 36 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 813.00 | 203 287.00 | 114 207.00 | 1 850 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 720.00 | 203 287.00 | 114 207.00 | 1 839 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 475.00 | 269 528.00 | 343 475.00 | 343 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 198.00 | 3 855.00 | 1 338.00 | 32 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 451.00 | 3 855.00 | 1 338.00 | 411 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 926.00 | 273 383.00 | 344 813.00 | 754 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 383.00 | 344 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 400 609.00 | | | 400 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 711.00 | 463 485.00 | 1 813 709.00 | 2 999 711.00 |
VI Groupe et associés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 866.00 | | | 392 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 510.00 | 573 292.00 | 33 218.00 | 606 510.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 688.00 | 827 462.00 | 1 813 709.00 | 3 363 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
ST Autres comptes | 902 120.00 | | | 902 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 759 642.00 | | | 759 642.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
ZE Dividendes | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 344.00 | | | 1 175 344.00 |