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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 411 459.00 | 64 136.00 | 347 323.00 | 411 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 884.00 | 37 377.00 | 5 508.00 | 42 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 006.00 | 435 643.00 | 72 362.00 | 508 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 149.00 | 544 542.00 | 822 607.00 | 1 367 149.00 |
BT Marchandises | 516 671.00 | | 516 671.00 | 516 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 570.00 | 27 880.00 | 482 690.00 | 510 570.00 |
BZ Autres créances | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
CF Disponibilités | 2 388 668.00 | | 2 388 668.00 | 2 388 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 222.00 | 27 880.00 | 3 653 342.00 | 3 681 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 371.00 | 572 422.00 | 4 475 949.00 | 5 048 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CU Autres participations | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 3 028 130.00 | 2 879 927.00 | | 3 028 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 204.00 | 169 203.00 | | 252 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 214.00 | 3 160 010.00 | | 3 391 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 224.00 | 56 168.00 | | 36 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 458.00 | 209 135.00 | | 176 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 878.00 | 5 973.00 | | 12 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 052.00 | 615 556.00 | | 669 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 762.00 | 193 057.00 | | 165 762.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | 22 621.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 735.00 | 1 102 511.00 | | 1 084 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 949.00 | 4 262 520.00 | | 4 475 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 278.00 | 1 060 510.00 | | 1 056 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 170.00 | | 4 973 170.00 | 4 973 170.00 |
FG Production vendue services | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 317.00 | | 5 162 317.00 | 5 162 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | 6 397.00 | | 16 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | 7 173.00 | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | 7 173.00 | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 3 319.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 9 227.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 606.00 | -2 054.00 | | 16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 340.00 | 58 210.00 | | 76 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 100.00 | 4 886 887.00 | | 5 276 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 896.00 | 4 717 684.00 | | 5 023 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 204.00 | 169 203.00 | | 252 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 920.00 | | 89 910.00 | 1 437 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 97 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 680.00 | 1 367 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 680.00 | 962 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 386.00 | | | 307 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 416.00 | | 21 613.00 | 1 076 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 117.00 | | 68 297.00 | 54 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 181.00 | 35 042.00 | 135 680.00 | 645 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 795.00 | 35 042.00 | 135 680.00 | 637 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 703.00 | 14 196.00 | 4 019.00 | 17 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 703.00 | 14 196.00 | 4 019.00 | 17 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 703.00 | 14 196.00 | 4 019.00 | 17 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 052.00 | 669 052.00 | | 669 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
UX Autres créances clients | 477 151.00 | | | 477 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 20 485.00 | 15 579.00 | 36 064.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 721.00 | 817 172.00 | 43 549.00 | 860 721.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 858.00 | 1 056 278.00 | 15 579.00 | 1 071 858.00 |