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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 450 110.00 | 459 514.00 | 990 596.00 | 1 450 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 782.00 | 680 826.00 | 581 956.00 | 1 262 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 740.00 | 40 377.00 | 96 363.00 | 136 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 817.00 | 1 191 167.00 | 1 808 650.00 | 2 999 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 379.00 | | 553 379.00 | 553 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 627.00 | | 826 627.00 | 826 627.00 |
BZ Autres créances | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CF Disponibilités | 307 250.00 | | 307 250.00 | 307 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 643.00 | | 1 744 643.00 | 1 744 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 461.00 | 1 191 167.00 | 3 553 293.00 | 4 744 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 166.00 | 127 766.00 | | 122 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 207.00 | 52 893.00 | | 55 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 506.00 | 83 086.00 | | 86 506.00 |
DG Autres réserves | 158 881.00 | 141 472.00 | | 158 881.00 |
DH Report à nouveau | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | 23 143.00 | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 344.00 | 1 475 493.00 | | 1 534 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 013.00 | 24 210.00 | | 26 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 013.00 | 24 210.00 | | 26 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 405.00 | 949 210.00 | | 875 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 996.00 | 172 602.00 | | 263 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 449.00 | 146 003.00 | | 168 449.00 |
EA Autres dettes | 97 119.00 | 79 908.00 | | 97 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 936.00 | 1 867 665.00 | | 1 992 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 293.00 | 3 367 369.00 | | 3 553 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 179.00 | | 3 783 179.00 | 3 783 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 600.00 | 58 995.00 | | 42 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 275.00 | 58 995.00 | | 62 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 275.00 | 18 995.00 | | 62 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 090.00 | 3 846 544.00 | | 3 953 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 639.00 | 3 823 401.00 | | 3 888 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 450.00 | 23 143.00 | | 64 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 210.00 | 1 803.00 | | 24 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 210.00 | 1 803.00 | | 24 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 768 627.00 | | | 768 627.00 |
VB T. V. A. | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 591.00 | 877 392.00 | 1 198.00 | 878 591.00 |
VW T.V.A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 936.00 | 1 273 603.00 | 719 332.00 | 1 992 936.00 |