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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 858.00 | 1 104 789.00 | 384 069.00 | 1 488 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 590.00 | 47 701.00 | 23 889.00 | 71 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 678.00 | 1 164 375.00 | 492 303.00 | 1 656 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 060.00 | 36 847.00 | 530 213.00 | 567 060.00 |
BZ Autres créances | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 996.00 | 36 847.00 | 816 149.00 | 852 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 675.00 | 1 201 222.00 | 1 308 452.00 | 2 509 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 426.00 | 20 874.00 | | 129 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 495.00 | 108 552.00 | | 133 495.00 |
DK Provisions réglementées | 45 481.00 | 69 228.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 349 102.00 | 239 354.00 | | 349 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 404.00 | 338 922.00 | | 189 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 153 340.00 | | 135 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 324.00 | 218 399.00 | | 308 324.00 |
EA Autres dettes | 19 373.00 | 80 219.00 | | 19 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 817.00 | 285 362.00 | | 306 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 351.00 | 1 076 241.00 | | 959 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 452.00 | 1 315 595.00 | | 1 308 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 147.00 | 1 076 241.00 | | 881 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 795.00 | | 1 957 795.00 | 1 957 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 795.00 | | 1 957 795.00 | 1 957 795.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 999.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 435.00 | 20 099.00 | | 43 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 977.00 | 20 963.00 | | 30 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 037.00 | 21 963.00 | | 31 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | 10 409.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 10 409.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 613.00 | 11 554.00 | | 20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 721.00 | 48 948.00 | | 63 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 345.00 | 1 960 988.00 | | 2 033 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 850.00 | 1 852 436.00 | | 1 899 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 495.00 | 108 552.00 | | 133 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 308.00 | | 94 169.00 | 1 644 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 798.00 | 1 656 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 399.00 | 1 641 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 023.00 | | 91 169.00 | 1 632 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 399.00 | 104 984.00 | 80 007.00 | 1 139 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 399.00 | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 114.00 | 104 984.00 | 79 608.00 | 1 127 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 228.00 | 7 230.00 | 30 977.00 | 69 228.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 34 999.00 | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 34 999.00 | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 075.00 | 42 229.00 | 30 977.00 | 71 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 230.00 | 30 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 153.00 | 110 949.00 | 78 204.00 | 189 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 310.00 | 723 310.00 | 3 000.00 | 726 310.00 |
VW T.V.A. | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 350.00 | 881 147.00 | 78 204.00 | 959 350.00 |