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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 10 831.00 | 1 121.00 | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 612.00 | 87 459.00 | 1 152.00 | 88 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 631.00 | 98 290.00 | 338 340.00 | 436 631.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 845.00 | 98 290.00 | 420 554.00 | 518 845.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DL TOTAL (I) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DP Provisions pour risques | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 552.00 | | | 338 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 552.00 | | | 338 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 337.00 | | 518 337.00 | 518 337.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 889.00 | | 522 889.00 | 522 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 278.00 | | | 525 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 744.00 | | | 474 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 805.00 | | 1 825.00 | 434 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | | 1 825.00 | 98 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 641.00 | 1 648.00 | | 96 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 641.00 | 1 648.00 | | 96 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 285 583.00 | 285 583.00 | | 285 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 22 684.00 | 4 210.00 | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 735.00 | | | 57 735.00 |