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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 430.00 | 66 875.00 | 2 554.00 | 69 430.00 |
AN Terrains | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
AP Constructions | 4 166 669.00 | 1 913 601.00 | 2 253 068.00 | 4 166 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 301.00 | 49 604.00 | 696.00 | 50 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 469.00 | 433 862.00 | 15 607.00 | 449 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 000.00 | 2 470 193.00 | 2 447 807.00 | 4 918 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 496.00 | 8 695.00 | 230 800.00 | 239 496.00 |
BZ Autres créances | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 486.00 | 136.00 | 147 350.00 | 147 486.00 |
CF Disponibilités | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 993.00 | 8 831.00 | 680 161.00 | 688 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 994.00 | 2 479 024.00 | 3 127 969.00 | 5 606 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 533.00 | 1 907 533.00 | | 1 907 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 856.00 | 382 856.00 | | 382 856.00 |
DH Report à nouveau | -333 852.00 | -235 662.00 | | -333 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 307.00 | -98 190.00 | | -139 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 229.00 | 1 956 537.00 | | 1 817 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 253.00 | 199 408.00 | | 198 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 253.00 | 199 408.00 | | 198 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 204.00 | 972 683.00 | | 847 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 10 175.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 831.00 | 155 598.00 | | 74 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | 283 983.00 | | 186 264.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 177.00 | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 486.00 | 1 425 818.00 | | 1 112 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 969.00 | 3 581 763.00 | | 3 127 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 775.00 | | 984 775.00 | 984 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 184.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111.00 | 184.00 | | 5 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 23.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 23.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 161.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 323.00 | 1 332 176.00 | | 1 003 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 629.00 | 1 430 365.00 | | 1 142 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 307.00 | -98 190.00 | | -139 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 635.00 | | | 4 885 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 205.00 | | | 4 816 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 715.00 | 142 228.00 | | 2 321 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 854.00 | 21.00 | | 66 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 861.00 | 142 207.00 | | 2 254 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 408.00 | 11 011.00 | 12 166.00 | 199 408.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 996.00 | 85.00 | | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 404.00 | 11 096.00 | 12 166.00 | 214 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 262.00 | 378 262.00 | | 378 262.00 |