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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 4 863.00 | 1 809.00 | 6 673.00 |
AP Constructions | 930.00 | 331.00 | 599.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 451.00 | 178 654.00 | 582 798.00 | 761 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 075.00 | 183 848.00 | 619 227.00 | 803 075.00 |
BT Marchandises | 626 101.00 | 5 135.00 | 620 966.00 | 626 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 691.00 | 82 827.00 | 528 864.00 | 611 691.00 |
BZ Autres créances | 191 130.00 | | 191 130.00 | 191 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 899.00 | 5 767.00 | 70 131.00 | 75 899.00 |
CF Disponibilités | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 023.00 | 93 729.00 | 1 486 294.00 | 1 580 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 099.00 | 277 577.00 | 2 105 522.00 | 2 383 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DH Report à nouveau | -110 213.00 | | | -110 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 244.00 | | | 474 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 837.00 | | | 958 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 361.00 | | | 429 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 212.00 | | | 1 997 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 522.00 | | | 2 105 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 287.00 | | | 1 309 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 508.00 | | 3 155 508.00 | 3 155 508.00 |
FG Production vendue services | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 519.00 | | 3 202 519.00 | 3 202 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 25 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 588.00 | | | 3 247 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 385.00 | | | 3 234 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 796.00 | | 32 399.00 | 770 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 803 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 762 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 102.00 | | 32 399.00 | 730 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 104.00 | 1 460.00 | 1 429.00 | 5 104.00 |
6T Sur comptes clients | 91 214.00 | 13 952.00 | 22 340.00 | 91 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | 1 777.00 | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | 15 412.00 | 25 545.00 | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 768.00 | 15 412.00 | 32 451.00 | 110 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 361.00 | 429 361.00 | | 429 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 216.00 | 22 341.00 | | 33 216.00 |
UX Autres créances clients | 481 611.00 | | | 481 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 079.00 | | | 130 079.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 905.00 | 96 980.00 | 249 988.00 | 384 905.00 |
VI Groupe et associés | 958 837.00 | 558 837.00 | | 958 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 890.00 | 844 015.00 | 10 875.00 | 854 890.00 |
VW T.V.A. | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 212.00 | 1 309 287.00 | 249 988.00 | 1 997 212.00 |