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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 336.00 | 340.00 | 5 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 068.00 | 5 336.00 | 7 329 732.00 | 7 335 068.00 |
BZ Autres créances | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 12 852 055.00 | | 12 852 055.00 | 12 852 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 893 374.00 | | 12 893 374.00 | 12 893 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 228 441.00 | 5 336.00 | 20 223 105.00 | 20 228 441.00 |
CU Autres participations | 3 814 061.00 | | 3 814 061.00 | 3 814 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
DH Report à nouveau | 14 485 098.00 | 13 705 249.00 | | 14 485 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 165.00 | 779 849.00 | | 1 036 165.00 |
DL TOTAL (I) | 20 219 606.00 | 19 183 441.00 | | 20 219 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 498.00 | | 3 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 223 105.00 | 19 186 939.00 | | 20 223 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 485.00 | 89 476.00 | | 78 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 833.00 | 875 846.00 | | 1 121 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 669.00 | 95 997.00 | | 85 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 165.00 | 779 849.00 | | 1 036 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |