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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 312.00 | 74 363.00 | 321 949.00 | 396 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 918.00 | 13 180.00 | 22 739.00 | 35 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 464.00 | 87 542.00 | 366 922.00 | 454 464.00 |
BT Marchandises | 1 329 512.00 | | 1 329 512.00 | 1 329 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 629.00 | | 1 488 629.00 | 1 488 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 093.00 | 87 542.00 | 1 855 551.00 | 1 943 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 017.00 | 1 108 638.00 | | 1 111 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 2 379.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 582.00 | 1 221 017.00 | | 1 257 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 914.00 | 191 283.00 | | 177 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 683.00 | 351 047.00 | | 346 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 19 875.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 1 443.00 | | 66 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 969.00 | 563 648.00 | | 597 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 551.00 | 1 784 665.00 | | 1 855 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FG Production vendue services | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 171.00 | | 223 171.00 | 223 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 41 624.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 43 624.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 32 314.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 805.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 001.00 | 286 985.00 | | 226 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 435.00 | 284 607.00 | | 189 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | 2 379.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 685.00 | | 779.00 | 453 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 455.00 | | 779.00 | 21 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 232.00 | 23 310.00 | | 64 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | 23 310.00 | | 64 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 963.00 | 14 692.00 | 61 894.00 | 176 963.00 |
VI Groupe et associés | 339 913.00 | 339 913.00 | | 339 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 969.00 | 435 698.00 | 61 894.00 | 597 969.00 |