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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 020.00 | 31 008.00 | 1 012.00 | 32 020.00 |
AH Fonds commercial | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 52 529.00 | 14 245.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 802.00 | 83 538.00 | 153 265.00 | 236 802.00 |
BP En cours de production de services | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 739.00 | 3 262.00 | 456 477.00 | 459 739.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 175.00 | 3 262.00 | 621 913.00 | 625 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 977.00 | 86 800.00 | 775 178.00 | 861 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 106.00 | 251 714.00 | | 279 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | 27 392.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 304 036.00 | 287 491.00 | | 304 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 120.00 | 139.00 | | 41 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 363.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 79 851.00 | | 86 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 111.00 | 158 865.00 | | 162 111.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 3 018.00 | | 2 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 524.00 | 171 577.00 | | 176 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 142.00 | 413 812.00 | | 471 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 178.00 | 701 303.00 | | 775 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 417.00 | 13 120.00 | | 70 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 894.00 | 6 115.00 | | 24 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 7 006.00 | | 45 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 070.00 | 513 070.00 | | 513 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 555.00 | 513 070.00 | 7 485.00 | 520 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 142.00 | 471 142.00 | | 471 142.00 |