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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 489.00 | 114 582.00 | 14 907.00 | 129 489.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 13 593.00 | 3 349.00 | 16 942.00 |
AN Terrains | 70 411.00 | 20 726.00 | 49 685.00 | 70 411.00 |
AP Constructions | 1 255 592.00 | 669 898.00 | 585 693.00 | 1 255 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 694.00 | 569 589.00 | 417 104.00 | 986 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 490.00 | 81 410.00 | 3 080.00 | 84 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 201.00 | | 278 201.00 | 278 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 094.00 | 1 478 850.00 | 1 413 243.00 | 2 892 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 947.00 | | 223 947.00 | 223 947.00 |
BN En cours de production de biens | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
BT Marchandises | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 883.00 | 20 481.00 | 783 403.00 | 803 883.00 |
BZ Autres créances | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 715.00 | 20 481.00 | 1 418 235.00 | 1 438 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 809.00 | 1 499 331.00 | 2 831 478.00 | 4 330 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 461.00 | 9 051.00 | 14 410.00 | 23 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 093.00 | 382 639.00 | | 516 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 671.00 | 233 454.00 | | 204 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 725.00 | 85 070.00 | | 72 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 489.00 | 921 163.00 | | 1 013 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 245.00 | 418 653.00 | | 851 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 472.00 | 187 097.00 | | 132 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 609.00 | 543 431.00 | | 460 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 242.00 | 276 766.00 | | 207 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 486.00 | 8 580.00 | | 112 486.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | 28 225.00 | | 20 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 989.00 | 1 462 753.00 | | 1 817 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 478.00 | 2 383 916.00 | | 2 831 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 821.00 | 955 530.00 | | 1 069 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 556.00 | | 407 556.00 | 407 556.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 151.00 | 15 884.00 | 2 863 035.00 | 2 847 151.00 |
FG Production vendue services | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 910.00 | 15 884.00 | 3 426 794.00 | 3 410 910.00 |
FM Production stockée | | | 20 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 761.00 | 10 696.00 | | 15 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 1 491.00 | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 215.00 | 8 384.00 | | 95 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 707.00 | 9 875.00 | | 100 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 32 110.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 32 110.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 544.00 | -22 235.00 | | 97 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 133.00 | 73 381.00 | | 61 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 843.00 | 3 348 269.00 | | 3 564 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 173.00 | 3 114 814.00 | | 3 360 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 671.00 | 233 454.00 | | 204 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 683.00 | | 658 642.00 | 2 253 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 231.00 | 2 892 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 2 675 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 470.00 | | 18 695.00 | 173 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 672.00 | | 639 947.00 | 2 055 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 679.00 | 111 215.00 | 19 044.00 | 1 386 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 359.00 | 4 692.00 | | 4 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 037.00 | 3 138.00 | | 125 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 283.00 | 103 385.00 | 19 044.00 | 1 257 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 272.00 | 209.00 | | 20 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 272.00 | 209.00 | | 20 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 272.00 | 209.00 | | 20 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 931.00 | 52 075.00 | 63 856.00 | 115 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 609.00 | 460 609.00 | | 460 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 486.00 | 112 486.00 | | 112 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 779 361.00 | | | 779 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VB T. V. A. | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 614.00 | 115 302.00 | 419 433.00 | 799 614.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 580.00 | | | 455 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 164.00 | 898 561.00 | 25 603.00 | 924 164.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 989.00 | 1 069 821.00 | 483 289.00 | 1 817 989.00 |