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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 9 908.00 | 116.00 | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 225.00 | 22 085.00 | 3 140.00 | 25 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 312.00 | 131 600.00 | 79 713.00 | 211 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 911.00 | 163 592.00 | 150 319.00 | 313 911.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 443.00 | 19 343.00 | 27 100.00 | 46 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 150.00 | 5 941.00 | 98 209.00 | 104 150.00 |
BZ Autres créances | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CF Disponibilités | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 433.00 | 25 284.00 | 321 149.00 | 346 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 344.00 | 188 876.00 | 471 468.00 | 660 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
DH Report à nouveau | -24 147.00 | -5 446.00 | | -24 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 575.00 | -18 701.00 | | 93 575.00 |
DL TOTAL (I) | 240 904.00 | 147 329.00 | | 240 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 480.00 | 13 477.00 | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | 20 507.00 | | 16 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 919.00 | 89 227.00 | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 75 900.00 | | 65 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 590.00 | 89 895.00 | | 79 590.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 5 968.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 564.00 | 294 975.00 | | 230 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 468.00 | 442 304.00 | | 471 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 040.00 | 291 902.00 | | 192 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 768.00 | | 813 768.00 | 813 768.00 |
FD Production vendue biens | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
FG Production vendue services | 500 904.00 | | 500 904.00 | 500 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 559.00 | | 1 314 559.00 | 1 314 559.00 |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 058.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 1 058.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 544.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 544.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 515.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 861.00 | 799 040.00 | | 1 302 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 286.00 | 817 741.00 | | 1 209 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 575.00 | -18 701.00 | | 93 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 969.00 | | 78 943.00 | 234 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 004.00 | | 10 970.00 | 65 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | | 67 973.00 | 168 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 323.00 | 27 270.00 | | 136 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 2 835.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 250.00 | 24 435.00 | | 129 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 121.00 | | 778.00 | 20 121.00 |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | 2 594.00 | 1 598.00 | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 066.00 | 2 594.00 | 2 376.00 | 25 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 066.00 | 2 594.00 | 2 376.00 | 25 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 371.00 | 18 847.00 | 38 524.00 | 57 371.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 044.00 | 183 644.00 | 1 400.00 | 185 044.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 645.00 | 182 121.00 | 38 524.00 | 220 645.00 |