| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 320 000.00 | | 106 320 000.00 | 106 320 000.00 |
AP Constructions | 185 628 837.00 | 130 150 030.00 | 55 478 807.00 | 185 628 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 404 791.00 | 15 295 066.00 | 4 109 725.00 | 19 404 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 498 220.00 | | 4 498 220.00 | 4 498 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 304 515.00 | 145 598 818.00 | 172 705 696.00 | 318 304 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054 317.00 | 1 015 655.00 | 20 038 662.00 | 21 054 317.00 |
BZ Autres créances | 21 141 886.00 | | 21 141 886.00 | 21 141 886.00 |
CF Disponibilités | 3 995 642.00 | | 3 995 642.00 | 3 995 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 213 727.00 | 1 015 655.00 | 45 198 072.00 | 46 213 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 518 242.00 | 146 614 473.00 | 217 903 769.00 | 364 518 242.00 |
CU Autres participations | 1 947 487.00 | | 1 947 487.00 | 1 947 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 283.00 | 22 070 283.00 | | 22 070 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 432 581.00 | 141 432 581.00 | | 141 432 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
DH Report à nouveau | -59 863 484.00 | -68 557 131.00 | | -59 863 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 481 271.00 | 8 693 648.00 | | 10 481 271.00 |
DL TOTAL (I) | 135 950 542.00 | 125 469 271.00 | | 135 950 542.00 |
DP Provisions pour risques | 214 251.00 | 300 000.00 | | 214 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 251.00 | 300 000.00 | | 214 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 330.00 | | | 504 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 533 878.00 | 62 792 901.00 | | 53 533 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871 781.00 | 10 998 778.00 | | 12 871 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 593.00 | 3 331 311.00 | | 3 565 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 198.00 | 921 593.00 | | 1 005 198.00 |
EA Autres dettes | 2 646 366.00 | 1 397 754.00 | | 2 646 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 611 829.00 | 7 830 964.00 | | 7 611 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 738 976.00 | 87 273 301.00 | | 81 738 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 903 769.00 | 213 042 571.00 | | 217 903 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 864 330.00 | | 25 864 330.00 | 25 864 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 864 330.00 | | 25 864 330.00 | 25 864 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 813 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 088 898.00 | 38 480 065.00 | | 36 088 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 607 627.00 | 29 786 417.00 | | 25 607 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 481 271.00 | 8 693 648.00 | | 10 481 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 198 136.00 | | 5 099 342.00 | 316 198 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 972 375.00 | 1 020 589.00 | 318 304 515.00 | 1 972 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 375.00 | 1 020 589.00 | 316 005 570.00 | 1 972 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 900 190.00 | | 5 098 343.00 | 313 900 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 945.00 | | 999.00 | 2 297 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 090 844.00 | 7 507 974.00 | | 138 090 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 090 844.00 | 7 507 974.00 | | 138 090 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 114 251.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505 861.00 | 517 148.00 | 7 355.00 | 505 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 709.00 | 517 148.00 | 1 258 202.00 | 1 756 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 709.00 | 631 399.00 | 1 458 202.00 | 2 056 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 399.00 | 207 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 250 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629 860.00 | | | 4 629 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 871 781.00 | 12 871 781.00 | | 12 871 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 198.00 | 1 005 198.00 | | 1 005 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 367.00 | 2 645 367.00 | | 2 645 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 611 829.00 | 7 611 829.00 | | 7 611 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 054 317.00 | | | 21 054 317.00 |
VB T. V. A. | 2 420 441.00 | | | 2 420 441.00 |
VC Groupe et associés | 13 387 934.00 | | | 13 387 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 330.00 | 504 330.00 | | 504 330.00 |
VI Groupe et associés | 48 904 018.00 | 48 904 018.00 | | 48 904 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333 510.00 | | | 5 333 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 547 660.00 | 42 547 660.00 | | 42 547 660.00 |
VW T.V.A. | 3 532 828.00 | 3 532 828.00 | | 3 532 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 737 977.00 | 77 108 117.00 | | 81 737 977.00 |