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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 598.00 | 68 055.00 | 22 543.00 | 90 598.00 |
AN Terrains | 479 275.00 | 12 501.00 | 466 774.00 | 479 275.00 |
AP Constructions | 5 363 162.00 | 3 835 629.00 | 1 527 533.00 | 5 363 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 816.00 | 534 979.00 | 198 837.00 | 733 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 820.00 | 1 258 399.00 | 633 421.00 | 1 891 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 352.00 | 5 709 562.00 | 3 006 790.00 | 8 716 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BT Marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BZ Autres créances | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CF Disponibilités | 458 827.00 | | 458 827.00 | 458 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 258.00 | | 731 258.00 | 731 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 609.00 | 5 709 562.00 | 3 738 048.00 | 9 447 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 832.00 | 106 800.00 | | 182 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 202.00 | 143 164.00 | | 638 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 722.00 | -94 516.00 | | -49 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 022.00 | 44 794.00 | | 212 022.00 |
DL TOTAL (I) | 993 934.00 | 210 842.00 | | 993 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 285.00 | 370 690.00 | | 865 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 563.00 | 125 713.00 | | 775 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 832.00 | 167 843.00 | | 193 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 967.00 | 305 327.00 | | 284 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 910.00 | 310 822.00 | | 328 910.00 |
EA Autres dettes | 292 852.00 | 226 632.00 | | 292 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 114.00 | 1 509 732.00 | | 2 744 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 048.00 | 1 720 574.00 | | 3 738 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 561.00 | 1 290 353.00 | | 2 174 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
FG Production vendue services | 4 019 330.00 | | 4 019 330.00 | 4 019 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 677.00 | | 4 076 677.00 | 4 076 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 351.00 | 3 235.00 | | 19 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 800.00 | 115 443.00 | | 121 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 771.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 793.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 966.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -1 195.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 980.00 | -5 828.00 | | 63 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 010.00 | 3 730 383.00 | | 4 098 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 989.00 | 3 685 589.00 | | 3 885 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 022.00 | 44 794.00 | | 212 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 895.00 | | 5 828 376.00 | 2 928 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 919.00 | 8 716 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 90 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 319.00 | 8 625 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 969.00 | | 5 828 376.00 | 2 836 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 388.00 | 463 093.00 | 40 919.00 | 5 287 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 932.00 | 2 723.00 | 600.00 | 65 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 457.00 | 460 370.00 | 40 319.00 | 5 221 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 967.00 | 284 967.00 | | 284 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 852.00 | 292 852.00 | | 292 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 963.00 | 293 410.00 | 569 553.00 | 862 963.00 |
VI Groupe et associés | 775 563.00 | 775 563.00 | | 775 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 259.00 | | | 435 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
VP Divers | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 603.00 | 243 603.00 | | 243 603.00 |
VW T.V.A. | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 282.00 | 1 980 729.00 | 569 553.00 | 2 550 282.00 |