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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 564.00 | 114 296.00 | 104 268.00 | 218 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 798.00 | 114 296.00 | 107 502.00 | 221 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760 564.00 | | 760 564.00 | 760 564.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 161.00 | | 813 161.00 | 813 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 959.00 | 114 296.00 | 920 663.00 | 1 034 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 996.00 | 621 996.00 | | 621 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 191.00 | 230 180.00 | | 274 191.00 |
DL TOTAL (I) | 896 187.00 | 852 176.00 | | 896 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 9 132.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 611.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 477.00 | 15 799.00 | | 24 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 663.00 | 867 975.00 | | 920 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 000.00 | 248 000.00 | | 356 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 000.00 | 248 000.00 | | 356 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | 8 848.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 8 848.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 320.00 | 239 152.00 | | 345 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 839.00 | 335 292.00 | | 433 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 649.00 | 105 112.00 | | 159 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 191.00 | 230 180.00 | | 274 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 927.00 | | | 244 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 129.00 | 221 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 218 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 475.00 | 12 934.00 | 12 113.00 | 113 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | 12 934.00 | 12 113.00 | 113 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 747 206.00 | | | 747 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 799.00 | 763 799.00 | | 763 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |