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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
AP Constructions | 518 164.00 | 516 959.00 | 1 204.00 | 518 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 925.00 | 331 343.00 | 73 582.00 | 404 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 064.00 | 182 493.00 | 41 571.00 | 224 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 318.00 | 1 033 841.00 | 165 477.00 | 1 199 318.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 182.00 | 4 913.00 | 106 269.00 | 111 182.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
CF Disponibilités | 1 057 682.00 | | 1 057 682.00 | 1 057 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 340.00 | 4 913.00 | 2 264 427.00 | 2 269 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 658.00 | 1 038 755.00 | 2 429 903.00 | 3 468 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 801 719.00 | 1 479 090.00 | | 1 801 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 660.00 | 322 628.00 | | 341 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 585.00 | 40 430.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 379.00 | 1 855 564.00 | | 2 185 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 7 024.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 128 609.00 | | 148 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 116 607.00 | | 83 267.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 4 820.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 525.00 | 257 060.00 | | 244 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 903.00 | 2 112 625.00 | | 2 429 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 525.00 | 257 060.00 | | 244 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 020.00 | | 1 898 020.00 | 1 898 020.00 |
FG Production vendue services | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 565.00 | | 1 907 565.00 | 1 907 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 762.00 | 45 163.00 | | 29 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 762.00 | 45 163.00 | | 29 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 762.00 | 38 302.00 | | 29 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 579.00 | 146 396.00 | | 153 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 210.00 | 2 019 567.00 | | 1 970 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 550.00 | 1 696 939.00 | | 1 628 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 660.00 | 322 628.00 | | 341 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 849.00 | | 26 799.00 | 1 192 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 329.00 | 1 199 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 1 163 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 869.00 | | 26 760.00 | 1 156 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 38.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 345.00 | 60 825.00 | 20 329.00 | 993 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 300.00 | 60 825.00 | 20 329.00 | 990 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | 190.00 | | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 190.00 | | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 190.00 | | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |