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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 407 900.00 | | 407 900.00 | 407 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 258.00 | | 545 258.00 | 545 258.00 |
BT Marchandises | 603 508.00 | | 603 508.00 | 603 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164.00 | 4 476.00 | 37 688.00 | 42 164.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 357.00 | 4 476.00 | 705 880.00 | 710 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 615.00 | 4 476.00 | 1 251 138.00 | 1 255 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 530 404.00 | 456 789.00 | | 530 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 019.00 | 83 615.00 | | 57 019.00 |
DL TOTAL (I) | 629 346.00 | 582 327.00 | | 629 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 285.00 | 170 934.00 | | 296 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 713.00 | 153 235.00 | | 167 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 819.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 34 507.00 | | 28 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 264.00 | 152 323.00 | | 125 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 274.00 | 2 650.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 792.00 | 514 467.00 | | 621 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 138.00 | 1 116 794.00 | | 1 251 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 987.00 | 408 583.00 | | 489 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 845.00 | | 117 177.00 | 730 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 326.00 | | 64 400.00 | 360 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 522.00 | | 45 962.00 | 364 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 6 815.00 | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 335.00 | 32 429.00 | | 270 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 1 192.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 081.00 | 31 236.00 | | 257 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 457.00 | 20 475.00 | 24 457.00 | 24 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 933.00 | 20 475.00 | 24 457.00 | 28 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 933.00 | 20 475.00 | 44 457.00 | 48 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | 24 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 041.00 | 82 541.00 | 131 500.00 | 214 041.00 |
VI Groupe et associés | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 551.00 | 86 755.00 | 12 796.00 | 99 551.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 487.00 | 489 987.00 | 131 500.00 | 621 487.00 |