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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 16.00 | 489.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124.00 | 4 636.00 | 489.00 | 5 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 147.00 | 3 663.00 | 62 484.00 | 66 147.00 |
BZ Autres créances | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
CF Disponibilités | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 140.00 | 3 663.00 | 280 477.00 | 284 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 264.00 | 8 298.00 | 280 965.00 | 289 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 100 346.00 | 39 805.00 | | 100 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | 60 541.00 | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 138 804.00 | 112 446.00 | | 138 804.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | 1 401.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 745.00 | 23 162.00 | | 66 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 38 468.00 | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 25 142.00 | | 4 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 060.00 | 30 904.00 | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 371.00 | 119 077.00 | | 141 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 965.00 | 232 313.00 | | 280 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 168.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 484.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 1 467.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 27 719.00 | | 10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 758.00 | 265 572.00 | | 264 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 399.00 | 205 031.00 | | 238 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | 60 541.00 | | 26 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | 505.00 | 4 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | 505.00 | 2 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 16.00 | | 4 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 16.00 | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | | | 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 380.00 | 155.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 380.00 | 155.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 380.00 | 155.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |