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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 316 140.00 | 188 888.00 | 127 252.00 | 316 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 451.00 | 2 123 838.00 | 252 614.00 | 2 376 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 9 107.00 | 4 980.00 | 14 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 692.00 | 2 323 656.00 | 472 036.00 | 2 795 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 436.00 | | 449 436.00 | 449 436.00 |
BZ Autres créances | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 481.00 | | 1 119 481.00 | 1 119 481.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 619.00 | | 2 094 619.00 | 2 094 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 311.00 | 2 323 656.00 | 2 566 655.00 | 4 890 311.00 |
CU Autres participations | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 040 603.00 | | | 1 040 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 672.00 | | | 1 318 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 878.00 | | | 239 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 674.00 | | | 613 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 844.00 | | | 358 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 982.00 | | | 1 247 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 655.00 | | | 2 566 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 387.00 | | | 1 077 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879 554.00 | | 2 879 554.00 | 2 879 554.00 |
FG Production vendue services | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 145.00 | | 2 888 145.00 | 2 888 145.00 |
FM Production stockée | | | -27 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 119.00 | | | 3 085 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 818.00 | | | 2 823 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 527.00 | | 246 165.00 | 2 561 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 795 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 715 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 367.00 | | 246 087.00 | 2 481 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 336.00 | | 78.00 | 78 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 237.00 | 63 419.00 | 12 000.00 | 2 272 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 414.00 | 63 419.00 | 12 000.00 | 2 270 414.00 |