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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 019.00 | 56 243.00 | 44 776.00 | 101 019.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 862.00 | 62 036.00 | 54 826.00 | 116 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
072 Créances – Autres | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
084 Disponibilités | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
110 Total général Actif | 296 510.00 | 62 036.00 | 234 474.00 | 296 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 218.00 | 414 923.00 | | 353 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
222 Production stockée | 5 485.00 | -4 746.00 | | 5 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 674.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 721.00 | 410 854.00 | | 358 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 835.00 | 135 861.00 | | 96 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | -1 005.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 73 640.00 | 70 813.00 | | 73 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 5 211.00 | | 4 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 394.00 | 115 661.00 | | 103 394.00 |
252 Charges sociales | 58 955.00 | 65 254.00 | | 58 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 896.00 | 9 353.00 | | 11 896.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 352.00 | 401 148.00 | | 350 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | 9 706.00 | | 8 369.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 281.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 427.00 | -7 165.00 | | -2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 741.00 | 16 591.00 | | 36 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218.00 | | | 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |