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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 397 251.00 | 82 824.00 | 314 427.00 | 397 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 280.00 | 1 271 649.00 | 1 334 631.00 | 2 606 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 811.00 | 612 792.00 | 430 019.00 | 1 042 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 247.00 | 2 042 360.00 | 2 226 888.00 | 4 269 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 478.00 | | 646 478.00 | 646 478.00 |
BP En cours de production de services | 946 500.00 | | 946 500.00 | 946 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 877.00 | 9 750.00 | 2 225 127.00 | 2 234 877.00 |
BZ Autres créances | 542 609.00 | | 542 609.00 | 542 609.00 |
CF Disponibilités | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 387.00 | 9 750.00 | 4 435 637.00 | 4 445 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 635.00 | 2 052 110.00 | 6 662 525.00 | 8 714 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -861 873.00 | -792 388.00 | | -861 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | -69 484.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 082.00 | 1 255 468.00 | | 1 280 082.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 951.00 | 19 049.00 | | 15 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 451.00 | 34 049.00 | | 23 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 811.00 | 3 521 145.00 | | 3 481 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167.00 | 737 499.00 | | 1 200 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 391.00 | 480 826.00 | | 541 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 652.00 | 55 000.00 | | 132 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 992.00 | 4 811 030.00 | | 5 358 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 525.00 | 6 100 547.00 | | 6 662 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 6 302 762.00 | 1 278 115.00 | 7 580 877.00 | 6 302 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 533.00 | 1 278 115.00 | 7 583 648.00 | 6 305 533.00 |
FM Production stockée | | | -164 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 4 458.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 4 503.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 4 997.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 116.00 | 7 407 368.00 | | 7 452 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 503.00 | 7 476 852.00 | | 7 427 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | -69 484.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 086.00 | | 134 952.00 | 4 213 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 990.00 | 29 800.00 | 4 269 247.00 | 48 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 29 800.00 | 4 147 385.00 | 48 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 993.00 | | 134 182.00 | 4 091 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 998.00 | | 770.00 | 45 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 565.00 | 363 399.00 | 29 604.00 | 1 708 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590.00 | 1 504.00 | | 73 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 975.00 | 361 894.00 | 29 604.00 | 1 634 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 049.00 | | 10 598.00 | 34 049.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 799.00 | | 10 598.00 | 43 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 167.00 | 1 200 167.00 | | 1 200 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 216.00 | | | 2 223 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VB T. V. A. | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 481 811.00 | 3 481 811.00 | | 3 481 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 453.00 | 2 790 455.00 | 45 998.00 | 2 836 453.00 |
VW T.V.A. | 216 047.00 | 216 047.00 | | 216 047.00 |
VX Obligations cautionnées | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 992.00 | 5 358 992.00 | | 5 358 992.00 |